مدیریت مالی در اکسل

سلام وقت بخیر ما در مجموعه‌ خود (تشریفات و گلفروشی) از یک فایل اکسل برای ثبت درآمدها و هزینه‌ها استفاده می‌کنیم، اما قصد داریم این فایل به‌صورت حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر و قابل گزارش‌گیری طراحی شود. نیازهای ما به‌صورت کامل: ✔️ مدیریت بیعانه و تسویه • هر بیعانه و هر تسویه به‌عنوان یک تراکنش جدا ثبت شود. • بعد از ثبت تسویه کامل، بیعانه مرتبط به‌صورت خودکار از لیست بیعانه‌های باز حذف شود (بدون اینکه ردیف قبلی حذف شود). • یک گزارش جداگانه داشته باشیم که فقط بیعانه‌های باز / تسویه‌نشده را نمایش بدهد. ✔️ دسته‌بندی دقیق درآمد و هزینه‌ها • درآمد و هزینه‌ها به‌صورت جزئی و کاملاً دسته‌بندی‌شده ثبت شوند. • در خروجی نهایی مشخص باشد هر بخش چه مقدار درآمد و چه مقدار هزینه داشته است. ✔️ ویژگی‌های مورد انتظار فایل • شیت ثبت تراکنش‌ها با ستون‌های: تاریخ، نوع (درآمد/هزینه)، دسته‌بندی، شرح، مبلغ، وضعیت (بیعانه/تسویه). • گزارش اتوماتیک بیعانه‌های تسویه‌نشده. • گزارش درآمد و هزینه به تفکیک دسته‌بندی‌ها. • قابل استفاده برای همکاران و مناسب برای کارهای خدماتی (تشریفات و گلفروشی). در مجموع هدف ما ساخت یک فایل اکسل استاندارد، منظم و قابل تحلیل است که روند مالی مجموعه را دقیق‌تر نمایش دهد. اگر امکان انجام این پروژه وجود دارد، لطفاً اطلاع دهید.