حسابدار خزانه داری | Treasury Accountant

درباره تپسی گاراژ:

تپسی گاراژ سامانه اختصاصی گروه تپسی برای تامین قطعات یدکی و مصرفی خودرو است که با استفاده از تخصص ما تجربه تجارت الکترونیکی خودرو را متحول می‌کند. مأموریت ما ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز سفیران به صورتی قابل اعتماد، بدون واسطه و با قیمت مناسب، کارآمد و با تعهد به خدماتی بی‌نظیر است.

مسئولیت‌ها:

• مدیریت و کنترل حساب‌های خزانه.
• ثبت و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی.
• نگهداری و تطبیق حساب‌های بانکی و صندوق.
• تهیه گزارش‌های مالی.
• تهیه صورت‌های مغایرت بانکی به‌صورت ماهانه.
• گزارش‌دهی از وضعیت نقدینگی شرکت به مدیران مربوطه.
• پرداخت‌ها و دریافت‌ها.
• بررسی و اجرای پرداخت‌های روزانه شامل چک، حواله و سایر روش‌های پرداخت.
• مدیریت دریافت و پیگیری اسناد دریافتی مانند چک‌ها و رسیدها.
• هماهنگی با بانک‌ها.
• ارتباط مستمر با بانک‌ها برای پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و نقل‌وانتقالات مالی.
• مدیریت و ثبت تسویه‌حساب‌های بانکی حسابداری خزانه.
• ثبت اسناد حسابداری مربوط به خزانه در نرم‌افزار مالی.
• کنترل و تطبیق حساب‌های مربوط به خزانه با سیستم مالی پشتیبانی از فرآیندهای مالی.
• همکاری با سایر بخش‌های مالی برای اطمینان از دقت و صحت اطلاعات حسابداری.
• ارائه پیشنهاداتی برای بهبود فرآیندهای مدیریت خزانه.

شرایط احراز:

• مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری.
• آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری (مانند سپیدار، همکاران سیستم، یا سایر نرم‌افزارهای مشابه).
• توانایی تهیه و بررسی مغایرت‌های بانکی.
• آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و نقدینگی.
• مهارت ارتباط با بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی.
• دقت و توجه به جزئیات در ثبت و بررسی اطلاعات مالی.
• مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا اقتصاد.
• حداقل دو تا چهار سال تجربه کاری در حوزه خزانه‌داری یا حسابداری مالی.
• تجربه کار با سیستم‌های نرم‌افزاری مالی و بانکی.
• مسئولیت‌پذیری بالا و توانایی مدیریت زمان.
• توانایی کار تحت فشار و اولویت‌بندی وظایف.
• مهارت در تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق.

About Tapsi Garage: Tapsi Garage is the exclusive system of Tapsi Group for the supply of auto spare parts and consumables, which transforms the car e-commerce experience using our expertise. Our mission is to provide parts and equipment needed by ambassadors in a reliable way, without intermediaries and at a reasonable price, efficiently and with a commitment to unparalleled service.

Responsibilities:

Managing and controlling treasury accounts.
Registering and controlling all cash and non-cash receipts and payments.
Maintaining and reconciling bank and fund accounts.
Preparation of financial reports.
Preparation of bank reconciliation statements on a monthly basis.
Reporting of the company's liquidity status to the relevant managers.
Payments and receipts.
Review and the implementation of daily payments including checks, remittances and other payment methods.
Management of receipt and follow-up of received documents such as checks and receipts.
Coordination with banks.
Continuous communication with banks to follow up related matters. to guarantees, facilities and financial transfers.
Management and registration of treasury accounting bank accounts.
Registering accounting documents related to the treasury in the financial software.
Controlling and reconciling accounts related to Treasury with the financial system to support financial processes.
Cooperation with other financial departments to ensure the accuracy and correctness of accounting information.
Provide suggestions to improve treasury management processes.
Mastery of accounting principles and standards. >Familiarity with financial and accounting software (such as Sepidar, system partners, or other similar software.
Ability to prepare and check bank discrepancies.
Familiarity with treasury processes and Liquidity. Communication skills with banks and other financial organizations. Accuracy and attention to detail in recording and checking financial information. Requirements: Bachelor's degree or higher. in the fields of accounting, financial management or economics. At least 2 to 4 years of work experience in the field of treasury or financial accounting. Experience with financial and banking software systems. High responsibility and ability. Management Time.
Ability to work under pressure and prioritize tasks.
Skills in data analysis and providing detailed reports.