حسابدار خزانه داری | Treasury Accountant

-تهیه پیش بینی جریانهای نقدی بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه.
-تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
-آشنایی کامل با عملیات ضمانت نامه های بانکی
-نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
-آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه داری
-صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
-نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
-نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
-ثبت اسناد حسابداری مرتبط
-پیگیری های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده
-تسلط کامل بر سامانه چکهای صیادی
-آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه های مالی
-مهارت ارائه تحلیل های قوی
-مهارت های حل مسئله و ارائه راهکار
-مهارت برقراری ارتباطات قوی
-اجرای نظم و دقت کافی در کار

---

-Preparation of daily, weekly, monthly cash flow forecasts.
-Preparation of bank reconciliation statements on a daily basis. Bahadar
-Maintenance of financial documents and all financial and administrative filing matters
-Recording of related accounting documents
-Relevant follow-ups regarding documents in the process of collection and requested
-Complete mastery of the check system
-Complete familiarity with banking facilities and identification of financial expenses
-Skill of providing strong analysis
-Problem solving skills and providing solutions
-Skill of establishing Strong communication
-implementation of order and accuracy in work