سرپرست ارشد خزانه | Treasury Senior Supervisor

هدف موقعیت:
مسئول تهیه گزارش های مربوط به خزانه داری، نظارت بر مدیریت پرسنل، و ارائه آموزش و نظارت برای اطمینان از کار تیمی موثر

وظایف و مسئولیت های اصلی:
• تهیه گزارش روزانه در مورد حساب‌های بانکی شرکت و نقدینگی موجود.
• تهیه گزارش‌های بخش خزانه‌داری، از جمله پیش‌بینی‌های نقدی و گزارش‌های sso.
• بستن حساب‌های دفتر مرکزی، از جمله تطبیق، گزارش، ذخایر، و فعالیت های بازاریابی.
• تهیه گزارش برای پرداخت های تامین کننده خارجی.
• ذخیره ماهانه و بارگذاری اسناد را مدیریت کنید.
• جمع آوری گزارش هایی در مورد سپرده های مشتریان برای حسابداری فروش، از جمله چک های برگشتی.< br>• نظارت و راهنمایی کارکنان خزانه داری، ارائه راهنمایی و آموزش برای ارتقای مهارت ها و عملکرد آنها.

نیازها:
• حداقل مدرک لیسانس در امور مالی و حسابداری.
• حداقل 5 تا 7 سال تجربه در بخش مالی.
• حداقل 3 سال کارکرد خزانه داری.
• تجربه قبلی با fmcg بین المللی یک مزیت.
• مذاکره خوب، ارتباط، مهارت.
• دانش انگلیسی خوب.
• مهارت حل مسئله.

 

Position Purpose:

• Responsible for the preparation of treasury-related reports, overseeing personnel management, and providing training and oversight to ensure effective teamwork.

Main Tasks and Responsibilities:

• Prepare the daily report on the company’s bank accounts and available liquidity.
• Generate treasury department reports, including cash forecasts and SSO reports.
• Close head office accounts, including reconciliation, reporting, reserves, and marketing activities.
• Prepare reports for foreign supplier payments.
• Manage monthly provisions and document uploads.
• Compile reports on customer deposits for sales accounting, including bounced checks.
• Supervise and mentor junior treasury staff, providing guidance and training to enhance their skills and performance.

Requirements:

• At least a Bachelor's degree in Finance, and Accounting.
• At least 5 to 7 years of experience in the finance department; at least 3 years of a treasury function.
• Previous experience with International FMCG is an advantage.
• Good negotiation, and communication skills.
• Good English knowledge.
• Problem-solving skills.