حسابدار خزانه داری | Treasury Accountant

• تهیه گزارش تخصیص و مدیریت فرآیند خرید FX
• تهیه فایل تطبیق ماهانه بین شرکت های یونیلور و سرمایه گذاری.
• حفظ ارتباط با بانک ها و صرافی ها.
• تهیه فایل های تعهد باز و ردیاب یورو.
>• تهیه گزارش بانکی و تطبیق.
• تکمیل پروژه های باز مرتبط با کنترل های afcf.
• پست کردن تمام رزروهای تراکنش مانند هزینه های بانکی، بهره، و تسویه بین بانکی.
• ارسال حواله برای رزرو پرداخت، بررسی و تایید فاکتور بانک ها
• بررسی و تهیه اسناد برای حسابرسی خارجی و داخلی.

شرایط:
• مدرک لیسانس حسابداری یا یک زمینه مرتبط
• 1 سال تجربه مرتبط در حسابداری خزانه داری به ویژه خرید FX
• تسلط خوب به زبان انگلیسی
• تسلط بر مایکروسافت آفیس، به ویژه اکسل

---

• Preparing allocation report and managing the FX purchase process
• Preparing monthly reconciliation file between Unilever and investment companies.
• Maintaining connections with banks and exchange offices.
• Preparing open commitment and Euro tracker files.
• Preparing bank report and reconciliation.
• Completing open projects related to AFCF controls.
• Posting all transaction bookings such as bank charges, interest, and interbank clearing.
• Remittance posting for payment bookings, checking and confirming invoice banks
• Checking and preparing documents for both external and internal audit.

Requirements:
• Bachelor's degree in Accounting or a related field
• 1 year of relevant experience in Treasury accounting especially FX purchase
• Good command of the English language
• Proficiency in Microsoft Office, particularly Excel