کارشناس ارشد حسابداری خزانه | Senior Treasury Accounting Expert

شرح شغل:

• تحویل گرفتن اسناد دریافتی اعم از چک و کلیه وصولی‌ها از طرف‌های حساب شرکت و شمارش تایید صحت و ثبت آن‌ها از نظر مندرجات و مطابقت با فاکتورهای و مستندهای ذیربط به منظور انجام امور جاری خزانه، نگهداری و محافظت از اسناد، مدارک و وجوه دریافتی در خزانه گروه.
• بررسی موجودی‌های نزد صندوق و حساب‌های بانکی در ابتدا و پایان کار اداری هر روز از طریق مطابقت آن‌ها با سیستم‌های بانکی و سیستم حسابداری به منظور تشخیص و رفع مغایرت‌های صندوق و حساب‌های بانکی شرکت.
• ثبت تمام اسناد و مدارک دریافت و پرداخت در سیستم خزانه و مالی.
• شارژ تنخواه واحدها پس از کسب اطمینان از لزوم شارژ و تکمیل بودن دستورات و مستندات مربوطه.
• تهیه صورت مغایرت بانکی و موجودی‌های بانکی در پایان هر ماه و ارائه به مافوق.
• کنترل و مدیریت دسته چک‌ها و تنظیم و ارسال درخواست صدور دسته چک قبل از اتمام برگه چک‌ها.
• مدیریت اسناد دریافتنی در جهت واگذاری به موقع چک‌های مشتریان به حساب‌های تعیین شده.

-Delivering received documents, including checks and all collections from the company's account parties and counting, verifying their accuracy and registering them in terms of their contents and compliance with relevant invoices and documents in order to carry out current affairs of the treasury, maintain and protect documents, documents and funds. Receipts in the group's treasury
- checking the balances of the fund and bank accounts at the beginning and end of the administrative work every day through their compliance with the banking and accounting systems in order to detect and resolve discrepancies in the fund and accounts Company banking
-Registration of all receipt and payment documents in the treasury and financial system
-Charging the units after making sure of the necessity of charging and completion of the relevant instructions and documents
-Preparation of bank and balance statement bank statements at the end of each month and presenting to superiors
-controlling and managing checkbooks and preparing and sending checkbook issuance requests before completing the check sheet
-managing receivables documents in order to hand over checks on time Customers to designated accounts