کارشناس ارشد خزانه | Senior Treasury Specialist

digiexpress یک شرکت تدارکات آینده‌نگر است که به پیشبرد مرزهای فناوری اختصاص دارد. ما به دنبال یک کارشناس ارشد خزانه داری برای پیوستن به تیم پویا هستیم. اگر مشتاق عضویت در تیمی هستید که نوآوری را هدایت می کند، خوشحال می شویم از شما بشنویم.

مسئولیت ها:
اطمینان از تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع پول نقد روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه جریان‌ها.
گزارش و تجزیه و تحلیل جریان نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدیریت کنید تا از مدیریت فعال مانده وجه نقد اطمینان حاصل کنید.
حفظ سوابق دقیق حساب‌های بانکی و موجودی ها.
بر روابط و الزامات بانکی روزانه نظارت کنید.
اطمینان از انطباق با الزامات و عهدنامه های بانکی.
به طور مستمر فرآیندهای خزانه داری را تقویت کنید، با تمرکز بر بهبودها و اجرای کارایی در صورت لزوم.
توسعه و رهبری کنید. استراتژی های مدیریت پول نقد.
ارزیابی و توصیه محصولات و خدمات بانکی جدید.
حمایت از صدور اعتبار اسنادی آماده به کار و بانک تضمین می کند.
نیازهای نقدی بین شرکتی را مدیریت کنید.
بررسی منظم مطالبات قدیمی را برای حفظ میانگین DSO در سطوح هدف مطلوب انجام دهید.
رهبری و راهنمایی برای تیم مجموعه ارائه دهید و از اتخاذ بهترین شیوه ها اطمینان حاصل کنید.< br>
مدرک تحصیلی:
لیسانس در بازرگانی، امور مالی، حسابداری، اقتصاد یا یک رشته مرتبط.
5+ سال تجربه در مدیریت خزانه / وجه نقد و بیش از 2 سال در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب و گزارش.
تجربه در بودجه بندی و پیش بینی یک دارایی است.
مسلط به Microsoft word، اکسل و پاورپوینت.
نوشته استثنایی و مهارت های ارتباط کلامی، تحلیلی و بین فردی.
فعال، با انگیزه، و قادر به مدیریت موثر زمان برای برآورده کردن سختگیرانه ضرب الاجل.
توانایی انجام وظایف متعدد در محیطی سریع.

Digiexpress is a forward-thinking logistics company dedicated to pushing the boundaries of technology. We are seeking a senior treasury specialist to join our dynamic team. If you're passionate about being part of a team that drives innovation, we’d love to hear from you.

Responsibilities:

• Ensure accurate and timely analysis of daily, monthly, quarterly, and yearly cash flows.
• Manage short- and long-term cash flow reporting and analysis to ensure proactive cash balance management.
• Maintain accurate records of bank accounts and balances.
• Oversee day-to-day banking relationships and requirements.
• Ensure compliance with banking requirements and covenants.
• Continuously enhance treasury processes, focusing on improvements and implementing efficiencies where appropriate.
• Develop and lead cash management strategies.
• Evaluate and recommend new banking products and services.
• Support the issuance of standby letters of credit and bank guarantees.
• Manage inter-company cash requirements.
• Conduct reviews of aged receivables to maintain average DSO at favorable target levels.
• Provide leadership and guidance to the collections team, ensuring the adoption of best practices.

Requirements:

• Bachelor’s degree in Commerce, Finance, Accounting, Economics, or a related field.
• 5+ years of experience in treasury/cash management and 2+ years in financial analysis, account analysis, and reporting.
• Experience in budgeting and forecasting is an asset.
• Proficient in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint.
• Exceptional written and verbal communication, analytical, and interpersonal skills.
• Proactive, driven, and capable of managing time effectively to meet strict deadlines.
• Ability to handle multiple tasks in a fast-paced environment.