کارشناس ارشد خزانه‌داری گروه | Group Treasury Lead

شرح شغل

- پیش بینی های جریان نقدی و مدل های مالی را برای حمایت از تصمیم گیری استراتژیک آماده کنید.
- با تیم های بودجه و کنترل همکاری کنید تا فعالیت های خزانه داری را با اهداف کلی کسب و کار هماهنگ کنید.
- ایجاد و ارائه منظم در مورد وضعیت نقدینگی، نقدینگی، و عملکرد خزانه به مدیریت ارشد گزارش می دهد.
- تجزیه و تحلیل واریانس ها و توصیه اقدامات اصلاحی در صورت لزوم.
- نظارت بر عملکردهای خزانه داری، از جمله مدیریت نقدی، ارز خارجی و سرمایه گذاری.
- شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک های مالی مربوط به ارز خارجی، نرخ بهره، و قرار گرفتن در معرض طرف مقابل.
- ارائه گزارش های موقت خزانه.

نیازها:

- حداقل. مدرک لیسانس حسابداری یا امور مالی.
- حداقل 5 سال تجربه مرتبط در امور مالی شرکت، برنامه ریزی مالی و تجزیه و تحلیل، بانکداری سرمایه گذاری یا سایر زمینه های مرتبط.
- تحلیلی عالی، تصمیم گیری و مشکل -مهارت حل.
- مهارت ارتباطی عالی.
- دانش کاری قوی اکسل.
- دانش پیشرفته علوم داده، برنامه ریزی مالی و تجزیه و تحلیل (fp&a) و همچنین سیستم های مدیریت خزانه.
-- آشنایی با اصول حسابداری و مقررات مالی

• Prepare cash flow forecasts and financial models to support strategic decision-making.
• Collaborate with Budget and Controlling teams to align treasury activities with overall business goals.
• Generate and present regular reports on cash position, liquidity, and treasury performance to senior management.
• Analyze variances and recommend corrective actions as needed.
• Oversee treasury functions, including cash management, foreign exchange, and investments.
• Identify, assess, and manage financial risks related to foreign exchange, interest rates, and counterparty exposures.
• Provide treasury ad-hoc reports.

Requirements:

• At least a Bachelor's degree in Accounting, or Finance.
• At least 5 years of relevant experience in corporate finance, financial planning, and analysis, investment banking, or other related fields.
• Excellent analytical, decision-making, and problem-solving skills.
• Excellent communication skills.
• Strong working knowledge of Excel.
• Advanced knowledge of data science, Financial Planning, and Analysis (FP&A), and also treasury management systems.
• Understanding of accounting principles and financial regulations.