ساخت مدل مالی برای یک سامانه SaaS

🧾 شرح پروژه: ما به دنبال یک متخصص حرفه‌ای در زمینه طراحی مدل‌های مالی در Excel هستیم تا یک مدل مالی کاملاً داینامیک، دقیق و قابل ارائه به سرمایه‌گذاران برای یک کسب‌وکار SaaS طراحی کند. پروژه شامل تحلیل مالی 5 ساله و ساختار کاملاً فرمول‌گذاری‌شده با امکان شبیه‌سازی سناریوهای مختلف است. 📋 جزئیات نیازمندی‌ها: 1. ساختار فایل فایل اکسل باید شامل شیت‌های مستقل زیر باشد: 📄 Assumptions (مفروضات): نرخ تورم، دلار، رشد بازار، نرخ حفظ مشتری، قیمت‌گذاری پلن‌ها و سایر متغیرهای کلیدی با امکان تنظیم دستی. 📈 Revenue Forecast (پیش‌بینی درآمد): بر اساس جذب کاربر ماهانه، نوع پلن‌ها، نرخ حفظ و نرخ رشد. 📉 OPEX & CAPEX: هزینه‌های عملیاتی ماهانه و سرمایه‌گذاری‌های ثابت به تفکیک نوع هزینه. 📊 P&L Statement (صورت سود و زیان): محاسبه سود ناخالص، عملیاتی و خالص ماهانه و سالانه. 💰 Cash Flow Statement: جریان وجوه نقد ورودی/خروجی به تفکیک ماهانه و تجمیعی. 📚 Balance Sheet: دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش در پایان هر سال. 🧮 Break-even Analysis: نقطه سربه‌سر به تفکیک ماه و کاربر. 📐 Scenario Analysis: مقایسه سناریو خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه با متغیرهای قابل تنظیم. 📊 Valuation Sheet: ارزش‌گذاری با روش DCF و نسبت‌های رایج (multiples). 🔁 KPI Dashboard: محاسبه و نمایش شاخص‌های کلیدی مانند CAC، LTV، Payback، Gross Margin، ROI، EBITDA و غیره. 2. ویژگی‌های فایل نهایی کاملاً فرمول‌گذاری‌شده و بدون استفاده از داده‌های سخت‌کد شده (No hardcoding). امکان شبیه‌سازی متغیرها از شیت Assumptions در تمامی محاسبات. دارای نمودارهای تصویری (گراف) برای نمایش روندها، درآمد، سود و هزینه‌ها. قابلیت افزودن سناریوهای مالی جایگزین از طریق دکمه یا دراپ‌داون. ظاهر حرفه‌ای و طراحی بصری قابل ارائه به سرمایه‌گذاران (ترجیحاً با تم رنگی ملایم یا متریال دیزاین). 3. مفروضات مالی اصلی دوره تحلیل: 5 سال (60 ماه) مدل درآمدی: اشتراک سالانه برای چهار نوع پلن خدماتی ساختار مشتریان: از ماه 7 جذب شروع می‌شود و به‌صورت ماهانه افزایش می‌یابد (6 ماهه اول مختص ساخت MVP یا نمونه اولیه می‌باشد و تنها شامل هزینه است) نرخ تورم: 40٪ / رشد بازار: 50٪ / نرخ دلار: 90٬000 تومان قیمت‌گذاری پلن‌ها و هزینه‌های خدمات متعاقبا اعلام می‌گردد برخی خدمات شامل مالیات بر ارزش افزوده و حقوق پرسنل است 4. خروجی‌های مورد انتظار فایل نهایی اکسل قابل ویرایش با توضیحات کامل هر بخش تعریف Named Ranges و Documented Formulas نمودارهای تصویری و داشبورد نمایشی برای ارائه امکان تخمین سهم سرمایه‌گذار بر اساس ارزش‌گذاری ✅ مهارت‌های مورد نیاز: Excel پیشرفته (فرمول‌نویسی، گراف‌ها، ماکرو اختیاری) آشنایی با مدل‌سازی مالی استارتاپ‌ها و SaaS تحلیل سود و زیان، ارزش‌گذاری و سناریوسازی تحویل دقیق، قابل ارائه و قابل درک برای مخاطبان سرمایه‌گذار