کارشناس ارشد خزانه‌داری | Senior Treasury Specialist
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
حداقل 3 سال سابقه کار به عنوان کارشناس ارشد خزانه داری.قوی در اصول حسابداری.قوی در نرم افزار حسابداری.تسلط به گزارشگری.تسلط به ms office.توانایی به زبان انگلیسی.توانایی در sap-erp.accountability.مهارت مدیریت افراد و کار گروهی.موثر مهارت های ارتباطی.
ماموریت شما در زرین رویا پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه و ثبت کلیه اسناد و مدارک مربوط به حساب های دریافتنی و پرداختنی جهت ارزیابی سازمان مالی است.
کلید وظایف و مسئولیت های این سمت به شرح زیر است:
کنترل موجودی حساب بانکی.مدیریت روزانه نقدینگی و مدیریت تسهیلات بدهی.تهیه گزارش خریدهای خارجی.نظارت بر حسابهای مربوط به حسابداری خزانه.انجام امور مربوط به اخذ و تسویه تسهیلات.پیگیری مدارک مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه های بانکی (تسهیلات) صدور کلیه وجوه نقد، پیش نویس و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان. صدور چک و اسناد پرداخت طبق دستورالعمل پرداخت. تهیه گزارشات مربوط به تسهیلات دریافتی. ثبت نرخ ارز برای صندوق ارز و بانک های خارجی. تکمیل فرم های مربوط به تسهیلات.پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه ها و اعتبارات بانکی.کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی.ارائه هرگونه گزارش مربوطه و رسیدگی به کلیه وظایف محوله از سوی مدیر مالی.
- At least 3 years of experience as a senior treasury specialist.
- Strong in accounting principles.
- Strong in accounting software.
- Proficiency in reporting.
- Proficiency in MS Office.
- Ability in English.
- Ability in SAP-ERP.
- Accountability.
- People management and teamwork skills.
- Effective communication skills.
Your mission at Zarrin Roya is to follow up and carry out the affairs related to the treasury and register all the documents related to the accounts receivable and payable to evaluate the financial organization.
The key tasks and responsibilities of this position are as follows:
- Control bank account balances.
- Daily cash management and debt facilities management.
- Prepare reports on foreign purchases.
- Monitor accounts related to treasury accounting.
- Handle matters related to obtaining and settling facilities.
- Follow up on the required documents for obtaining banking approvals (facilities).
- Issue all cash, drafts, and receivable and payable documents from customers.
- Issue checks and payment documents as per payment instructions.
- Prepare reports related to received facilities.
- Record currency exchange rates for the currency box and foreign banks.
- Complete forms related to facilities.
- Follow up on matters related to bank guarantees and credits.
- Control company bank accounts and resolution of banking discrepancies.
- Provide any relevant reports and handle all tasks assigned by the financial manager.
این آگهی از وبسایت ایران تلنت پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت ایران تلنت برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.