کارشناس خزانه داری | Treasury Specialist

ما به دنبال فردی با استعداد، مشتاق، پرشور و اطلاعاتی هستیم تا به واحد خزانه داری ما در snapptrip بپیوندد.
این یک موقعیت هیجان انگیز است که در آن از ذهنیت تحلیلی و مهارت های ارتباطی خود استفاده کرده و با سهامداران کلیدی در snapptrip تعامل خواهید داشت.

کارکردهای اصلی و مسئولیت‌های اساسی:

• تطبیق همه حساب‌های بانکی را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که تمام تراکنش‌های بانکی دقیق و مطابق با معاملات واقعی ثبت شده در دفتر حساب‌ها و تغییرات هستند. حذف شده
• هماهنگی و حفظ یک سیستم پیش بینی نقدینگی برای اطمینان از وجود بودجه کافی برای برآوردن نیازهای کاری برنامه ها
• نظارت بر پرداخت وجوه، برای اطمینان از اینکه تمام درآمدها و هزینه ها مطابق با رویه های داخلی ثبت می شود و استانداردهای حسابداری بین‌المللی
• ابتکارات برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های بانکی و فرآیندهای مدیریت پول نقد
• مدیریت عملکردهای مدیریت پول نقد از جمله پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل جریان نقدی، تهیه گزارش روزانه نقدی، استقراض روزانه و بازپرداخت‌ها
• نظارت و تجزیه و تحلیل وضعیت نقدی روزانه شرکت برای پوشش تعهدات نقدی و هماهنگی و بهینه سازی استقراض یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت

مهارت ها، توانایی ها و دانش مورد نیاز:

• دانش قوی از خزانه داری عمومی، اعتبار امکانات، و بهترین شیوه های خزانه داری
• مسلط به مجموعه MS Office از جمله مهارت های اکسل قوی
• مهارت های ارتباط کلامی، نوشتاری و بین فردی قوی

تجربه مورد نیاز:

• حداقل 5 سال تجربه در عملیات خزانه داری با سابقه مسئولیت های افزایش یافته

تحصیلات:

• مدرک لیسانس در امور مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط الزامی است
• ترجیحاً mba< br>

---

We are seeking a talented, enthusiastic, passionate, and data-savvy person to join our treasury unit at SnappTrip.
It is an exciting position where you will utilize your analytical mindset, and communication skills and engage with key stakeholders in SnappTrip.

Primary Functions and essential responsibilities:

• Carry out the reconciliation of all bank accounts to ensure that all banking transactions are accurate and consistent with factual transactions as recorded in the book of accounts and variations are eliminated
• Coordinate and maintain a cash forecasting system to ensure that adequate funds are available to meet the working requirements of the programs
• Monitor fund disbursements, to ensure that all income and expenditure are recorded in compliance with internal procedures and International Accounting Standards
• Drive/support the initiatives to optimize banking infrastructure and cash management processes
• Manage cash management functions including cash flow forecasting and analysis, preparation of the daily cash report, daily borrowings, and repayments
• Monitor and analyze the company’s daily cash position to cover cash commitments and coordinate and optimize short-term borrowing or investments

Skills, Abilities & Knowledge required:

• Strong knowledge of general treasury, credit facilities, and treasury best practices
• Proficient with MS Office Suite including strong Excel skills
• Strong verbal, written, and interpersonal communication skills

Experience required:

• Minimum of 5 years of experience in treasury operations with a track record of increased responsibilities

Education:

• A bachelor’s degree in finance, accounting, or a related field is required
• MBA preferred