حسابدار ارشد خزانه | Senior Treasury Accountant

شرح وظایف:

مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه

تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل و فصل همه مغایرت‌ها

آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده

انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری، انجام تراکنش های بانکی

مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت

تهیه گزارشات دوره ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات، منابع و مصارف و ...

نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات

مهارتهای مورد نیاز:

مسلط به اصول و مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری

مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل:افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی،چک و...

مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، منابع و مصارف

مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی

مسلط به ماده 38 تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

دارای دامنه ارتباطات قوی بانکی جهت انجام مصالحه بانکی

توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیم گیری

آشنایی با اکسل و گوگل شیت

مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی

مسلط به پنل‌های سازمانی و CRM

آشنایی به ماژول خزانه راهکاران سیستم

---

Liquidity management, monitoring and reporting of liquidity on a daily basis

Exact matching of daily and timely liquidity and following up on the resolution of all discrepancies

Preparing the input of asset, liability and capital account by collecting and data analysis

Reviewing recorded documents, preparing for review by management and ensuring that it is loaded into the appropriate financial system

Performing the daily payment process by analyzing, compiling , performing banking transactions

Skills required:

Proficient in accounting principles and concepts and related standards

Proficient in banking affairs and laws such as: opening an account, preparing and Submitting documents, receiving and paying online, checks, etc.

Proficient in all types of treasury reports such as cash flow, sources and expenses

Proficient in receiving and paying foreign currency
br>
Proficient in Article 38 of social security and tax laws

Having strong bank communication scope to perform bank reconciliation

Problem solving ability, crisis management and decision making

Familiarity with Excel and Google Sheet

Proficient in banking facilities and bank guarantees

Proficient in organizational panels and CRM

Familiarity with system solutions treasury module
< br>Management of small cash funds by providing required expenses, monitoring, reporting and registration

Preparation of periodical reports such as cash flow, credits and facilities, resources and expenses and...

Supervising the registration of documents related to daily receipt and payment and ensuring the correctness of uploading information