کارشناس ارشد خزانه‌داری | Senior Treasury Specialist

digiexpress یک شرکت لجستیک آینده‌نگر است که به پیشبرد مرزهای فناوری اختصاص دارد. ما به دنبال یک کارشناس ارشد خزانه داری برای پیوستن به تیم پویا هستیم. اگر می‌خواهید بخشی از نوآوری‌های تیمی باشید، می‌خواهیم از شما بشنویم.

مسئولیت‌ها:
• تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع جریان‌های نقدی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه را حفظ کنید.
• گزارش و تجزیه و تحلیل جریان نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدیریت کنید تا از مدیریت فعال مانده‌های نقدی اطمینان حاصل کنید.
• حساب‌ها و مانده‌های بانکی را به‌طور دقیق حفظ کنید.
• روابط و الزامات بانکی روزانه را مدیریت کنید.
• به طور فعال از الزامات بانکی و تعهدات بانکی پیروی کنید.
• بهبود مستمر و حفظ فرآیندهای خزانه داری فعلی، تمرکز بر بهبود کلی فرآیند و اجرای کارایی در صورت لزوم.
• توسعه و هدایت استراتژی مدیریت پول نقد.
>• محصولات و خدمات بانکی جدید را ارزیابی کنید.
• اعتبار اسنادی آماده به کار و الزامات ضمانت بانکی را پشتیبانی کنید.
• نیازمندی های نقدی بین شرکتی را مدیریت کنید.
• بررسی های منظم مطالبات قدیمی را انجام دهید تا میانگین dso را در مطلوب نگه دارید. سطوح هدف.
• مدیریت تیم مجموعه‌ها، ارائه رهبری و راهنمایی در مورد شیوه‌های مجموعه ترجیحی.

مدرک تحصیلی:
• مدرک لیسانس در بازرگانی، امور مالی، حسابداری، اقتصاد، یا رشته‌های مرتبط.
>• بیش از 5 سال سابقه کار در مدیریت خزانه داری/وجه نقد و 2+ سال تجربه در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب و گزارشگری.
• تجربه در بودجه بندی و پیش بینی یک دارایی است.
• مهارت های کامپیوتری قوی، از جمله مهارت در مایکروسافت ورد، اکسل و پاورپوینت.
• ارتباط نوشتاری و شفاهی عالی، مهارت های تحلیلی و بین فردی.
• پیشگیرانه، هدایت شده و قادر به مدیریت موثر زمان برای رسیدن به ضرب الاجل های دقیق.
• توانایی برای رسیدگی به وظایف متعدد در مهلت های زمانی محدود.

DigiExpress is a forward-thinking logistic company dedicated to pushing the boundaries of technology. We are looking for a senior treasury specialist to join our dynamic team. If you have a desire to be part of a team driving innovation, we want to hear from you.

Responsibilities:

• Maintain accurate and timely analysis of daily, monthly, quarterly, and yearly cash flows.
• Manage short- and long-term cash flow reporting and analysis to ensure proactive management of cash balances.
• Accurately maintain bank accounts and balances.
• Manage day-to-day banking relationships and requirements.
• Proactively comply with banking requirements and bank covenants.
• Continuously improve and maintain current treasury processes, focusing on overall process improvements and implementing efficiencies where appropriate.
• Develop and lead the cash management strategy.
• Evaluate new banking products and services.
• Support Standby Letters of Credit and bank guarantee requirements.
• Manage inter-company cash requirements.
• Conduct regular reviews of aged receivables to maintain average DSO at favorable target levels.
• Manage collections team providing leadership and guidance as to preferred collections practices.

Requirements:

• Bachelor's degree in Commerce, Finance, Accounting, Economics, or a related field.
• 5+ years of work experience in treasury/cash management; 2+ years of experience in financial analysis, account analysis, and reporting.
• Experience in budgeting and forecasting is an asset.
• Strong computer skills, including Microsoft Word, Excel, and PowerPoint proficiency.
• Excellent written and verbal communication, analytical, and interpersonal skills.
• Proactive, driven, and able to manage time effectively to meet strict deadlines.
• Ability to handle multiple tasks under tight deadlines.