کارشناس مالی و حسابداری

1 انجام  کلیه امور خزانه داری 
2  واریزهای نقدی به حساب بانکی شرکتها و موسسات مختلف 
3. تنظیم  و کنترل تنخواه های هزینه شده جهت جبران تنخواه و دریافت چکهای صادره 
4 کلیه امور محوله بانکی ، واگذاری چکها به بانک بعد از تکمیل فرم های بانکی 
5  پیگیری وصولی یا برگشتی چکهای واگذار شده 
6 واریز چکهای صادر شده تامین کنندگان به حساب ایشان
7  کنترل صحت متن چک های صادره با درخواست چک و مستندات پیوست قبل واریز
9  تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی
10 انجام امور ضمانت نامه های بانکی دریافت قرارداد از بانک و تنظیم آن تا صدور ضمانت نامه ها 
11 مراجعه به شرکتهای گروه و تنظیم صورت مغایرتهای فی مابین
12 تنظیم صورت تطبیق صندوق و حسابداری و رفع مغایرتهای بانکی
13 پرداخت های نقدی شرکت
14 هماهنگی های لازم  مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی
15  انجام امور تسهیلات بانکی ، دریافت قرارداد از بانک و تنظیم آن و انجام کلیه امور مربوط تا وصول وام های بانکی 
16 تهیه و تنظیم گزارشات فصلی برای امور دارایی 
17  تهیه و تنظیم مفاصا حسابهای شرکت جهت تامین اجتماعی و دارایی 
18 تهیه گزارشات مورد نیاز حسابرسان  
19انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق