حسابدار خزانه‌داری | Treasury Accountant

لیسانس حسابداری، مالی یا رشته های مرتبط.
2 تا 3 سال سابقه در حسابداری خزانه داری یا حسابداری.
تسلط به مهارت های کامپیوتری.
دقت و دقت در کار بالا.
>مهارت های قوی ورود داده ها.
مهارت های ریاضی جامد.
آشنایی با نرم افزارهای مالی و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (erp).
توجه زیاد به جزئیات.

حسابدار خزانه داری مسئول کمک به حسابداری و اداره عملیات خزانه است. این شامل مدیریت جریان‌های نقدی روزانه، هماهنگی با سیستم‌های عامل و عملکردهای بانکی، و انجام تطبیق حساب‌های بانکی است.

مسئولیت‌های اصلی:


کنترل ضمانت‌های بانکی توزیع‌کننده و اطمینان از پیگیری مناسب و تمدید این ضمانت‌نامه‌ها.
ثبت چک‌های پس از تاریخ در سیستم و پیگیری آن‌ها مطابق با داده‌های ثبت‌شده در فایل اکسل.
وارد چک‌های پس از تاریخ به بانک.
کنترل اسناد تکمیلی برای پرداخت ها، صدور چک و ثبت دقیق پرداخت ها در سامانه erp.
ارائه مدارک لازم برای ضمانت نامه های بانکی گمرکی مانند قراردادها و سفته ها.
انجام کنترل اسناد، رزرو و تطبیق امور مربوط به عملیات خزانه. .

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
• 2 to 3 years of experience in treasury accounting, or accounting.
• Proficiency in computer skills.
• High level of precision and accuracy in work.
• Strong data entry skills.
• Solid mathematical skills.
• Familiarity with financial software and enterprise resource planning (ERP) systems.
• Strong attention to detail.

The treasury accountant is responsible for assisting in the accounting and administration of treasury operations. This includes managing daily cash flows, coordinating with operating systems and banking functions, and performing bank account reconciliations.

Main Responsibilities:

• Controlling distributor's bank guarantees and ensuring the proper follow-up and renewal of these guarantees.
• Recording post-dated checks in the system and tracking them in alignment with the data recorded in an Excel file.
• Remitting post-dated checks to the bank.
• Controlling supplementary documents for payments, issuing checks, and accurately recording the payments in the ERP System.
• Providing the necessary documents for customs bank guarantees, such as contracts and promissory notes.
• Conducting document control, booking, and reconciling tasks related to treasury operations.