مدیر خزانه | Treasury Manager

مدیر خزانه داری مسئول نظارت بر عملکردهای خزانه داری سازمان از جمله مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی نقدینگی، استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است. این نقش شامل توسعه و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مالی برای بهینه‌سازی عملکرد مالی سازمان در عین حصول اطمینان از انطباق با الزامات نظارتی است.


مسئولیت‌ها
- نظارت و مدیریت موقعیت‌های نقدی روزانه برای اطمینان از نقدینگی کافی برای نیازهای عملیاتی .
- پیش بینی های جریان نقدی را توسعه دهید و استراتژی هایی را برای بهینه سازی استفاده از وجوه نقد اجرا کنید.
- نظارت بر سبد سرمایه گذاری سازمان، تجزیه و تحلیل فرصت ها و عملکرد سرمایه گذاری.
- استراتژی های سرمایه گذاری که با اهداف مالی سازمان همسو باشد را توسعه و توصیه کنید.
- شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های مالی، از جمله ریسک های نرخ بهره، ارز خارجی و اعتباری.
- توسعه و اجرای استراتژی های کاهش ریسک برای حفاظت از دارایی های مالی سازمان.
- تهیه و تجزیه و تحلیل گزارش های مالی ، پیش بینی ها و بودجه برای حمایت از تصمیم گیری استراتژیک.
- انجام تجزیه و تحلیل واریانس و ارائه بینش به مدیریت ارشد در مورد عملکرد مالی.
- اطمینان از انطباق با مقررات مالی مربوطه، سیاست های داخلی و استانداردهای صنعت.
- تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز به مقامات نظارتی و ذینفعان داخلی.
- رهبری و راهنمایی تیم خزانه داری، ایجاد یک محیط کاری مشارکتی و با عملکرد بالا.
- ارائه فرصت های آموزشی و توسعه برای افزایش مهارت ها و دانش تیم.
- همکاری نزدیک با تیم های حسابداری، مالی و عملیاتی برای همسویی فعالیت های خزانه داری با اهداف کلی کسب و کار.
- ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی برای مدیریت روابط و مذاکره شرایط.
- شناسایی فرصت ها برای بهبود فرآیند در داخل عملیات خزانه داری.
- اجرای بهترین شیوه ها و راه حل های فناوری برای افزایش کارایی و دقت. مدرک کارشناسی ارشد یا گواهینامه حرفه ای (به عنوان مثال، cfa، ctp) ترجیح داده می شود.
- بیش از 7 سال تجربه در خزانه داری، امور مالی، یا یک زمینه مرتبط، با حداقل 3 سال در نقش مدیریتی.
- قوی مهارت های تحلیلی و مهارت در مدل سازی و تجزیه و تحلیل مالی.
- مهارت های ارتباطی عالی، رهبری و بین فردی.
- دانش سیستم های مدیریت خزانه و نرم افزارهای مالی.
- توانایی کار مستقل و مشارکتی در سریع- محیط با سرعت

The treasury manager is responsible for overseeing the organization’s treasury functions, including cash management, liquidity planning, investment strategies, and risk management. This role involves developing and implementing financial policies and procedures to optimize the organization’s financial performance while ensuring compliance with regulatory requirements.

Responsibilities

• Monitor and manage daily cash positions to ensure adequate liquidity for operational needs.
• Develop cash flow forecasts and implement strategies to optimize cash utilization.
• Oversee the organization’s investment portfolio, analyzing investment opportunities and performance.
• Develop and recommend investment strategies that align with the organization’s financial objectives.
• Identify, assess, and manage financial risks, including interest rate, foreign exchange, and credit risks.
• Develop and implement risk mitigation strategies to safeguard the organization’s financial assets.
• Prepare and analyze financial reports, forecasts, and budgets to support strategic decision-making.
• Conduct variance analysis and provide insights to senior management regarding financial performance.
• Ensure compliance with relevant financial regulations, internal policies, and industry standards.
• Prepare and submit required reports to regulatory authorities and internal stakeholders.
• Lead and mentor the treasury team, fostering a collaborative and high-performance work environment.
• Provide training and development opportunities to enhance team skills and knowledge.
• Work closely with accounting, finance, and operational teams to align treasury activities with overall business objectives.
• Liaise with banks and financial institutions to manage relationships and negotiate terms.
• Identify opportunities for process improvements within treasury operations.
• Implement best practices and technology solutions to enhance efficiency and accuracy.

Requirements

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business Administration, or a related field; a Master’s degree or professional certification (e.g., CFA, CTP) is preferred.
• 7+ years of experience in treasury, finance, or a related field, with at least 3 years in a managerial role.
• Strong analytical skills and proficiency in financial modeling and analysis.
• Excellent communication, leadership, and interpersonal skills.
• Knowledge of treasury management systems and financial software.
• Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.