خزانه دار

شرایط احراز
حداقل سه سال سابقه کار در حسابداری
توانایی و تسلط به MS Office به خصوص اکسل
تسلط کامل به امور خزانه داری و امور بانکی و اسناد انتظامی
مسلط به ماژول دریافت و پرداخت و دفتر کل راهکاران سیستم
آشنایی با انواع تسهیلات در سیستم بانکی و تهیه گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی
تسلط به فرآیند ثبت، تمدید، تقلیل و ابطال ضمانتنامه بانکی و پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
توانایی مدیریت و ثبت تنخواه
آشنایی با قوانین چک، نقدینگی و اسناد مالی
نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی
تهیه مستندات و ارائه گزارشات مستمر بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

شرح شغل
ثبت و کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی و غیرنقدی
ثبت، نگهداری و تطبیق حساب های بانکی و صندوق و تنخواه
تهیه صورت های مغایرت بانکی به صورت هفتگی و ماهانه و مکاتبات با بانکها
ارتباط مستمر با بانک ها به منظور پیگیری امور مربوط به تسهیلات، انتقال های بانکی و ضمانتنامه ها
تهیه گزارش های مورد نیاز مدیران و تعامل با حسابرس در امور مرتبط
پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی (تمدید و تقلیل و ابطال) و اعتبارات
صدور چک ها و اسناد پرداختی و دریافتنی طبق دستور
ثبت و نگهداری اسناد انتظامی

شایستگی های مورد نیاز
چالش پذیر و منعطف و سرعت عمل بالا و توانایی مدیریت زمان و استرس
منظم، پیگیر و با انگیزه و خلاق و صبور، خوش برخورد و دارای روابط اجتماعی مناسب
داشتن روحیه کار تیمی و همکاری با سایر اعضای تیم و توانایی مدیریت چندین کار همزمان
متعهد به سازمان و رازدار
مهارت حل مسئله