سرپرست خزانه‌داری (پرداخت‌های داخلی) | Treasury Supervisor (Local Payments)

تحصیلات:

• مدرک کارشناسی در رشته‌های مالی یا حسابداری.

تجربه کاری:

• 7 سال سابقه کاری مرتبط

زبان و مهارت کار با کامپیوتر:

• مهارت‌های پیشرفته زبان انگلیسی.
• دانش خوبی از برنامه راهکاران و اکسل.

مهارت‌های عملکردی:

• توجه به جزئیات و انجام امور به صورت سازماندهی‌شده.
• توانایی کار تحت فشار و ضرب‌الاجل‌های فشرده.
• مهارت‌های برقراری ارتباط موثر.
• انجام کار تیمی.

متصدی این شغل نظارت بر عملیات خزانه‌داری مارکت ایران در حدود تعیین شده در سیاست‌ها و رویه‌های محلی و کلیه پرداخت‌های محلی شرکت به تامین‌کنندگان، ارگان‌های دولتی (گمرک، عوارض، مالیات اجاره، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده و غیره) را بر عهده دارد. همچنین وی مسئول پرداخت‌های داخلی (مانند حقوق، تنخواه، گزارش هزینه‌ها و غیره) بر اساس مدارک پشتیبان مناسب است و در عین حال ارتباط لازم را با ذینفعان مربوطه فراهم می‌کند.

محدوده فعالیت‌ها:

پرداخت‌های محلی:

مسئولیت نظارت بر عملیات خزانه داری بازار ایران در حدود تعیین شده در سیاست‌ها و رویه‌های محلی و کلیه پرداخت‌های محلی شرکت است از جمله:

• تامین‌کنندگان.
• نهادهای دولتی (گمرک، عوارض، مالیات اجاره، گزارش هزینه‌ها و غیره).
•  پرداخت‌های داخلی (مانند حقوق، تنخواه، گزارش هزینه‌ها و غیره) بر اساس اسناد و مدارک مرتبط مناسب و در عین حال ارتباط لازم با ذی‌نفعان مربوطه.

کنترل و گزارش‌دهی:

• مدیریت وجوه نقد و درخواست‌های موقت با همکاری نزدیک با مدیران خزانه‌داری و مالیاتی.
• رزرو و محاسبه سود بانکی برای اطمینان از محاسبه دقیق آنها توسط بانک‌ها.
• مسئول مدیریت و نظارت بر عملیات اوراق تضمینی با اخذ حدود اعتبار شرکت و نرخ کارمزد بانکی.
• انجام نقل و انتقالات مالی بین شرکتی و نقل و انتقالات بانکی با توجه به وضعیت نقدی.
• همکاری قوی با بانک‌ها برای پیگیری پرداخت‌ها به تامین‌کنندگان و اطلاع از هرگونه تغییر در مقررات/قانون بانکی.

Education:

• Bachelor’s degree in Finance.

Work Experience and Competence:

• At least seven years of related experience.

Languages and Computer Skills:

• Advanced English skills.
• Good knowledge of Rahkaran and Excel.

Functional Skills:

• Detail-oriented and highly organized.
• Ability to work under pressure and tight deadlines.
• Effective communication skills.
• Team player.

The incumbent is responsible for supervising treasury operations of the Iran market within the limits defined in the local policy & procedures and all local payments of the company to suppliers, and governmental bodies (customs, excises, rent taxes, CIT taxes, VAT, etc.), and internal ones (like salary, petty cash, expense reports, etc.) based on proper supporting documents while providing necessary communication to relevant stakeholders.

Areas of Responsibility:

Local Payments:

The position is responsible for supervising treasury operations of the Iran market within the limits defined in the local policy and procedures and all local payments of the company to:

• Suppliers.
• Governmental bodies (customs, excises, rent taxes, CIT taxes, VAT, etc.).
• Internal payments (like salary, petty cash, expense reports, etc.) based on proper supporting documents while providing necessary communication to relevant stakeholders.

Controlling and Reporting:

• Have a close relationship with treasury and tax managers for cash management and ad hoc requests.
• Booking and calculating bank interest to be sure they are calculated accurately by banks.
• Responsible for managing and monitoring letters of guaranteed operations taking company credit limits and bank commission rates.
• Realize inter-company fund transfers and bank-to-bank transfers according to a cash position.
• Have close relationships with banks to follow up on the payments to the suppliers and be updated about any changes in banking regulations/legislation.