کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
- انجام امور دریافت و پرداخت ارزی.
- مدیریت نقدینگی نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه.
- تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل‌وفصل همه مغایرت‌ها.
- آماده‌سازی ورودی حساب، دارایی، بدهی و سرمایه با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.
- بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده.
- انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه‌وتحلیل گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی.
- مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه‌های مورد نیاز نظارت گزارش و ثبت.
- تهیه گزارشات دوره‌ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات منابع و مصارف و غیره.
- نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.
شرایط احراز:
- مسلط به اصول و مفاهیم و استانداردهای مرتبط حسابداری.
- مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل افتتاح حساب تهیه و ارائه مدارک دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی چک و غیره.
- مسلط به انواع گزارشات خزانه‌داری از قبیل جریان وجه نقد منابع و مصارف.
- آشنایی با اکسل و نرم‌افزار حسابداری نیکان.
- مسلط به قوانین تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی.
- توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیم‌گیری.
• Receiving and paying foreign currency
• Managing liquidity, monitoring and presenting liquidity reports on a daily basis.
• Accurately matching daily and timely liquidity and following up on the resolution of all discrepancies.
• Preparing account entries. , assets, liabilities and capital by collecting and analyzing information
• Reviewing recorded documents, preparing for review by management and ensuring that they are loaded into the appropriate financial system
• Carrying out the daily payment process with Analyzing the collection and carrying out of bank transactions.
• Management of small cash funds by providing the required expenses, monitoring, reporting and recording
• Preparation of periodical reports such as cash flow, credits and facilities, sources and expenses, etc.
• Supervising the registration of documents related to receiving and paying daily and ensuring the correctness of uploading information
این آگهی از وبسایت ایران تلنت پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت ایران تلنت برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.