سرپرست خزانه‌داری و تامین اعتبارات | Treasury and Credit Supervisor

• لیسانس حسابداری
• حداقل هفت سال سابقه مرتبط
• دانش خوب راهکاران و اکسل.
• جزئیات محور و بسیار سازماندهی شده.
• توانایی کار تحت فشار و ضرب الاجل های فشرده .
• مهارت های ارتباط موثر.
• بازیکن تیمی.

• ارتباط نزدیک با مدیر مالی برای مدیریت نقدی و درخواست‌های موقت داشته باشید.
• رزرو و محاسبه سود بانکی برای اطمینان از محاسبه دقیق آنها توسط بانک‌ها.
• مسئول مدیریت و نظارت بر نامه‌های عملیات تضمین‌شده شرکت محدودیت های اعتباری و نرخ کارمزد بانکی.
• انتقال وجوه بین شرکتی و نقل و انتقالات بانک به بانک بر اساس موقعیت نقدی انجام شود.
• روابط نزدیک با بانک ها برای پیگیری پرداخت ها به تامین کنندگان و انجام آنها به روز رسانی در مورد هرگونه تغییر در مقررات/قانون بانکی.
• مذاکره و اجرای شرایط مطلوب در مورد تسهیلات بانکی
• مدیریت نقدینگی روزانه
• مدیریت تسهیلات بدهی
• اجرای استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت
• پشتیبانی در فرآیندهای بسته شدن پایان ماه.

• Bachelor’s degree in Accounting
• At least seven years of related experience
• Good knowledge of Rahkaran and Excel.
• Detail-oriented and highly organized.
• Ability to work under pressure and tight deadlines.
• Effective communication skills.
• Team player.

• Have a close relationship with finance director for cash management and ad hoc requests.
• Booking and calculating bank interest to be sure they are calculated accurately by banks.
• Responsible for managing and monitoring letters of guaranteed operations taking company credit limits and bank commission rates.
• Realize inter-company fund transfers and bank-to-bank transfers according to a cash position.
• Have close relationships with banks to follow up on the payments to the suppliers and be updated about any changes in banking regulations/legislation.
• Negotiate and implement favorable terms on the Bank Facilities
• Daily cash management
• Debt facilities management
• Implementing short-term investment strategies
• Supporting in month-end closing processes.