کارشناس ارشد خزانه داری | Senior Treasury Specialist

مسئولیت ها:
• حفظ تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع جریان های نقدی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه.
• مدیریت گزارش و تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت جریان نقدی برای اطمینان از مدیریت فعال مانده های نقدی.
• حساب‌ها و موجودی‌های بانکی را به‌طور دقیق حفظ کنید.
• روابط و الزامات بانکی روزانه را مدیریت کنید.
• به طور فعال از الزامات بانکی و تعهدات بانکی پیروی کنید.
• به طور مداوم فرآیندهای خزانه‌داری فعلی را با تمرکز بر بهبود و حفظ کنید. بهبود فرآیند کلی و اجرای کارایی در صورت لزوم.
• توسعه و هدایت استراتژی مدیریت پول نقد.
• ارزیابی محصولات و خدمات بانکی جدید.
• پشتیبانی از اعتبار اسنادی و الزامات ضمانت بانکی آماده به کار.
• نیازهای نقدی بین شرکتی را مدیریت کنید.
• بررسی های منظم مطالبات قدیمی را برای حفظ میانگین DSO در سطوح هدف مطلوب انجام دهید.
• تیم مجموعه را مدیریت کنید که رهبری و راهنمایی در مورد شیوه های وصول ترجیحی ارائه می کند.

شرایط صلاحیت ها :
• مدرک لیسانس در بازرگانی، امور مالی، حسابداری، اقتصاد، یا رشته های مرتبط.
• 5 سال سابقه کار در مدیریت خزانه داری/پول نقد و 2+ سال تجربه در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب، و گزارش دهی.
• تجربه در بودجه بندی و پیش بینی یک دارایی است.
• مهارت های کامپیوتری قوی، از جمله مهارت در مایکروسافت ورد، اکسل، و پاورپوینت.
• ارتباط نوشتاری و کلامی عالی، مهارت های تحلیلی و بین فردی.< br>• فعال، با انگیزه، و قادر به مدیریت موثر زمان برای رسیدن به ضرب الاجل های دقیق.
• توانایی انجام چندین کار تحت ضرب الاجل های فشرده.

Responsibilities:

• Maintain accurate and timely analysis of daily, monthly, quarterly, and yearly cash flows.
• Manage short- and long-term cash flow reporting and analysis to ensure proactive management of cash balances.
• Accurately maintain bank accounts and balances.
• Manage day-to-day banking relationships and requirements.
• Proactively comply with banking requirements and bank covenants.
• Continuously improve and maintain current treasury processes, focusing on overall process improvements and implementing efficiencies where appropriate.
• Develop and lead the cash management strategy.
• Evaluate new banking products and services.
• Support standby letters of credit and bank guarantee requirements.
• Manage inter-company cash requirements.
• Conduct regular reviews of aged receivables to maintain average DSO at favourable target levels.
• Manage collections team providing leadership and guidance as to preferred collections practices.

Requirements:

• Bachelor's degree in Commerce, Finance, Accounting, Economics, or a related field.
• 5+ years of work experience in treasury/cash management and 2+ years of experience in financial analysis, account analysis, and reporting.
• Experience in budgeting and forecasting is an asset.
• Strong computer skills, including Microsoft Word, Excel, and PowerPoint proficiency.
• Excellent written and verbal communication, analytical, and interpersonal skills.
• Proactive, driven, and able to manage time effectively to meet strict deadlines.
• Ability to handle multiple tasks under tight deadlines.