مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه
تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل و فصل همه مغایرتها
آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده
انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری، انجام تراکنش های بانکی
مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت
تهیه گزارشات دوره ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات، منابع و مصارف و ...
نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات
مهارتهای مورد نیاز:
مسلط به اصول و مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری
مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل:افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی،چک و...
مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، منابع و مصارف
مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی
مسلط به ماده 38 تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی
آشنایی با اکسل و گوگل شیت
مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی
آشنایی به ماژول خزانه ERP
این آگهی از وبسایت جابینجا پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت جابینجا برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
توجه داشته باشید که دریافت هزینه از کارجو برای استخدام با هر عنوانی غیرقانونی است. در صورت مواجهه با موارد مشکوک، با کلیک بر روی «گزارش مشکل آگهی» به ما در پیگیری تخلفات کمک کنید.