حسابدار وجوه دریافتنی | Account Receivable Accountant

عکس لحظه ای موقعیت
مکان: تهران /ایران
شرکت: نستله
تمام وقت.

خلاصه موقعیت
برای ارسال پرداخت و ادعای مشتری، آشتی و پاکسازی موارد خط مشتری و کلیه وظایف مربوط به فرآیند o2c.

یک روز در زندگی …
• سفارش‌های فروش را دریافت کنید، آن‌ها را براساس اعتبار اعتباری بررسی کنید، آن‌ها را تأیید و آزاد کنید، یا فروش را بر اساس اعتبار اعتباری مسدود کنید.
• بررسی و در صورت نیاز برای مدیریت اعتبار، تأیید انتشار/رد سفارش فروش مسدود شده به دلیل مشکلات اعتباری را تشدید کنید
• ارسال پرداخت های دریافتی، مدیریت چک های دریافتی، اطمینان از ارسال به موقع آن به بانک.
• ارسال یادداشت های اعتباری مشتری و فاکتورها.
• مدیریت ادعاها، کسر و حل اختلاف از طریق همکاری با فروش، تیم های پشتیبانی فروش.
• پشتیبانی فروش، پشتیبانی مالی و فروش و تیم های زنجیره تامین برای درخواست خود.
• حمایت از سهامداران خارجی مانند مشتریان.
• از داده های اصلی مشتری مراقبت کنید و در صورت لزوم آنها را ایجاد یا ویرایش کنید.
• قوانینی برای شناسایی سوابق ادعاهای تکراری، قوانینی برای تطبیق کسورات با یادداشت های اعتباری و قوانینی برای تطبیق یادداشت های اعتباری موجود با موارد ادعا پیشنهاد می کند.
• ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه برای سرپرست ar.
• انجام و ارائه تجزیه و تحلیل مجموعه.
• اسناد پشتیبانی مورد نیاز مشتری برای جمع آوری و ارسال
• تطبیق موجودی حساب و باز کردن موارد با مشتری در زمان.
• انجام فعالیت های جمع آوری خروجی برای پیگیری مبالغ معوق و/یا یادآوری مبالغی که سررسید می شوند
• صدور نامه های سررسید به مشتریان
• تکمیل تقاضا به صورت دستی هر زمان که دیجیتالی شدن امکان پذیر نباشد
• دریافت و اقدام در مورد نگرانی های دریافتی دریافتی از مشتری و ذینفعان داخلی، نظارت بر برنامه پرداخت توافق شده با مشتری.


چه چیزی باعث موفقیت شما می شود؟
• مدرک دانشگاهی در اقتصاد/حسابداری/ امور مالی/روابط بین الملل.
• مهارت در زبان انگلیسی (متوسط: گفتاری و نوشتاری)
• توانایی انجام وظایف متعدد.
• در مدیریت زمان خوب است.
• روحیه کار تیمی.
• دانش خوبی از مایکروسافت آفیس (word/excel/power point) دارد.

---

POSITION SNAPSHOT
Location: Tehran /Iran
Company: Nestlé
Full-time.

Position Summary
To Post customer payment and claim, reconcile and clear customer line items and all tasks related to O2C process.

A DAY IN THE LIFE …
• Receive sales orders, review them as per credit SOP, approve and release them, or block sales as per credit SOP.
• Review and escalate as needed to Credit Management the approval for release/reject of sales order blocked due to credit issues
• Post incoming payments, manage incoming chequeens, insuring it’s sent to bank on time.
• Posting customer credit notes and invoices.
• Manage claims, deduction and dispute resolution through collaboration with Sales, Sales Support teams.
• Support sales, Finance and Sales support and Supply chain teams for their inquiry.
• Support external stakeholders such as customers.
• Take care of Customer master data and create or edit them in case of necessity.
• Propose the rules to identify duplicate Claims records, rules to match deductions with credit notes and rules to match existing Credit Notes with Claim Cases.
• Provide weekly and monthly reports for AR supervisor.
• Conduct and provide collection analytics.
• Collate and send customer required supporting documentation for collection
• Reconcile account balance and open items with the customer on time.
• Conduct outbound collection activities to follow-up overdue amounts and/or remind for amounts that will fall due
• Issue Dunning Letters to Customers
• Complete demand manually whenever digitalization is not possible
• Receive and action on incoming collection concerns from the customer and internal stakeholders, monitor payment plan agreed with the customer.


What will make you successful?
• University degree either in Economics/Accountancy/Finance/International relations.
• Proficiency in English (Intermediate: spoken and written)
• Able to handle multiple tasks.
• Good at time management.
• Teamwork spirit.
• Has good knowledge of Microsoft Office (Word/Excel/power point).