خزانهداران مستقیماً به رئیس خزانهداری گزارش میدهند و هدف آنها اطمینان از اینکه مدیریت پولی شرکت به خوبی انجام شده و جریان نقدی کافی است. آنها همچنین تأثیر احتمالی مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت ها، محدودیت جریان نقدی و غیره را ارزیابی می کنند و مسائل را مستقیماً به رئیس خزانه داری گزارش می کنند. شرح وظایف خزانه دار در زیر تعریف شده است
انجام کلیه پرداخت های نقدی و صدور چک و قبوض بانکی:
دریافت و ثبت درخواست پرداخت ها پس از تایید رئیس خزانه. صدور چک، پرداخت نقدی یا ارز. قبوض بر اساس هماهنگی با رئیس خزانه داری و ثبت اسناد و مدارک حسابداری مربوط.ثبت وصول از مشتریان و اطلاع رسانی به واحد حسابداری مالی.هماهنگی و دریافت امضاهای تایید شده چک و صدور قبوض ارزی.اطلاع از پرداخت های انجام شده به ادارات مربوطه.
تهیه گزارش گردش وجوه نقد:
به روز رسانی گردش وجوه نقد حسابهای شرکت و ارائه به رئیس خزانه داری.دریافت صورتحسابهای بانکی و تهیه تسویه حسابهای بانکی.ارائه کلیه گزارشات خزانه داری به رئیس خزانه داری
انجام کلیه امور مربوط. وظایف پرسنل، پیمانکاران و ضمانتهای مشتریان:
گرفتن و برگشت ضمانتنامه و ثبت اسناد حسابداری مربوطه.
کنترل حسابهای شرکتهای تابعه:
گرفتن موجودی تفصیلی شرکتهای تابعه و تطبیق.ثبت اسناد حسابداری تطبیق های فوق الذکر.
Treasurers directly report to the head of treasury and they aim to ensure that the monetary management of the company is performed satisfactorily and cash flow is adequate. They also assess the likely impact of problems such as late payments, limited cash flow, etc., and report issues directly to the head of treasury.
Responsibilities:
Performing all cash payments, and issuing bank cheques and bills:
این آگهی از وبسایت ایران تلنت پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت ایران تلنت برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.