مدیر خزانه | Treasury Manager

آنچه ما به دنبال آن هستیم:

حسابداری، صلاحیت خزانه‌داری یا اعتبار، یا دارای تجربه.
تجربه در یک شرکت حسابداری، بانک یا خزانه‌داری یک کسب‌وکار.
دانش حسابداری نشان داده شده.
>مهارت های تحلیلی و حل مسئله.
فعالانه و با انگیزه، با مدیریت زمان و مهارت های سازمانی خوب، برای رعایت ضرب الاجل های دقیق.
ارتقای استانداردهای بالا و ارائه خروجی های با کیفیت، دقیق و با کیفیت.


br>مسئولیت های اصلی:

پیش بینی جریان نقدی: حفظ تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع جریان های نقدی به صورت روزانه / ماهانه / سه ماهه / سالانه.
مدیریت گزارش و تجزیه و تحلیل جریان نقدی کوتاه مدت و بلند مدت و اطمینان از مدیریت فعال مانده های نقدی شناسایی الزامات اضافه برداشت و موقعیت‌های مازاد وجوه.
اطمینان از نگهداری دقیق حساب‌ها و موجودی‌های بانکی.
مدیریت روابط و الزامات بانکی روزانه.
اطمینان از انطباق فعال با الزامات بانکی و تعهدات بانکی.
حفظ و بهبود فرآیندهای خزانه داری فعلی با تمرکز بر بهبود کلی فرآیند و اجرای کارایی در صورت لزوم.
راهبرد مدیریت پول نقد.
ارزیابی محصولات و خدمات بانکی جدید.
حمایت از اعتبار اسنادی آماده به کار و ضمانت بانکی الزامات.
مدیریت نیازهای نقدی بین شرکتی.
کار با تیمی متشکل از دو کارمند مجموعه به عنوان گزارش مستقیم، مدیریت وضعیت اعتبار مشتری و ارزش اعتبار.
مدیریت تیم مجموعه ها که رهبری و راهنمایی در مورد شیوه های مجموعه ترجیحی را ارائه می دهد. .
بررسی منظم مطالبات قدیمی با تمرکز بر حفظ میانگین dso در سطوح هدف مطلوب (اهداف مورد توافق) انجام دهید. یا زمینه مرتبط.
5+ سال سابقه کار در مدیریت خزانه داری/دارای نقدی.
2+ سال تجربه کاری در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب، گزارشگری.
تجربه در بودجه بندی و پیش بینی دارایی خواهد بود.
ارتباط عالی (کتبی و کلامی)، مهارت های تحلیلی و بین فردی.
مهارت های کامپیوتری قوی، از جمله مهارت در Microsoft word، excel و powerpoint.
توانایی انجام چندین کار تحت مهلت های زمانی محدود.
آژانس / خدمات حرفه ای یک دارایی را تجربه می کنند.

---

What we are looking for:

Accounting, Treasury or Credit qualification, or qualified by experience.
Experience in an accounting firm, bank or treasury function of a business.
Demonstrated accounting knowledge.
Analytical and problem-solving skills.
Proactive and driven, with good time management and organizational skills, to meet strict deadlines.
Promotion of high standards and delivery of high-quality, accurate, outputs.

Main Responsibilities:

Cash flow forecasting: maintain accurate and timely analysis of cash flows on a daily / monthly / quarterly / yearly basis.
Manage both short and long term cash flow reporting and analysis, ensuring proactive management of cash balances. identifying overdraft requirements and surplus funds situations.
Ensure accurate maintenance of bank accounts and balances.
Manage day-to-day banking relationships and requirements.
Ensure proactive compliance to banking requirements and bank covenants.
Maintain and improve current treasury processes with a focus on overall process improvements and implementation of efficiencies as appropriate.
Lead the cash management strategy.
Evaluate new banking products and services.
Support Standby Letters of Credit and bank guarantee requirements.
Manage inter-company cash requirements.
Working with a team of two collections staff as direct reports, manage customer credit status and credit worthiness.
Manage collections team providing leadership and guidance as to preferred collections practices.
Conduct regular reviews of aged receivables with focus on maintaining average DSO at favorable target levels (targets to be agreed).

Requirements:

Bachelors in Commerce, Finance, Accounting, Economics or related field.
5+ years’ work experience in treasury/cash management.
2+ years’ work experience in financial analysis, account analysis, reporting.
Experience in budgeting and forecasting would be an asset.
Excellent communication (written and verbal), analytical and interpersonal skills.
Strong computer skills, including proficiency in Microsoft Word, Excel and PowerPoint.
Ability to handle multiple tasks under tight deadlines.
Agency / professional services experience an asset.