مدیر ارشد خزانه‌داری | Senior Treasury Manager

مدیریت: مدیریت دستیابی موثر به اهداف مدیر ارشد خزانه از طریق رهبری مدیر ارشد خزانه - تعیین اهداف فردی، مدیریت عملکرد، توسعه و ایجاد انگیزه در کارکنان، ارائه بازخورد و ارزیابی رسمی و غیر رسمی - به منظور به حداکثر رساندن زیردستان و عملکرد. بودجه‌ها و برنامه‌ها: بودجه مدیر ارشد خزانه‌داری را تهیه و توصیه می‌کند و عملکرد مالی را نسبت به بودجه نظارت می‌کند تا کسب‌وکار از هزینه‌ها/درآمدهای پیش‌بینی‌شده آگاه باشد و زمینه‌های عملکرد نامطلوب شناسایی، به‌سرعت اصلاح و اصلاح شود. فرصت‌های بالقوه بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری می‌شوند.
ᴧ خط‌مشی‌ها، سیستم‌ها، فرآیندها و رویه‌ها: سیاست‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های اداره مورد تأیید را برای زیردستان اجرا کنید و بر پایبندی آنها نظارت کنید تا کار به شیوه‌ای کنترل‌شده انجام شود.
ᴧ عملیات روزانه: بر عملیات روزانه مدیر ارشد خزانه داری نظارت می کند تا اطمینان حاصل کند که فرآیندهای کاری مطابق طراحی و مطابقت با خط مشی ها، فرآیندها و رویه های تعیین شده اجرا می شوند.
بهبود مستمر: به شناسایی فرصت‌ها برای بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و شیوه‌ها با در نظر گرفتن «بهترین شیوه بین‌المللی»، بهبود فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه و بهبود بهره‌وری کمک می‌کند.
ᴧ گزارش: تهیه گزارش‌ها به موقع و دقیق برای برآورده کردن الزامات، سیاست ها و استانداردهای بخش مدیر ارشد ساولا و خزانه داری.
ᴧ بهداشت، ایمنی و محیط زیست: نظارت بر پایبندی به همه رویه ها و کنترل های مدیریت ایمنی و محیط زیست مربوطه برای تضمین ایمنی کارکنان، انطباق با قانون، تحویل محصولات/خدمات با کیفیت بالا و نگرش زیست محیطی مسئولانه.
ᴧ وظایف مرتبط: انجام سایر وظایف یا تکالیف مرتبط طبق دستور.
ᴧ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی: پیگیری وظایف fsms مربوط به حوزه شغلی از جمله خط مشی ها اهداف، رویه‌ها، دستورالعمل‌های کاری، طرح‌های haccp/oprp/prp و تأییدیه‌های سازمانی
ᴧ مسئولیت‌های شغلی خاص:
مدیریت مانده‌های نقدی روزانه
ᴧ اطمینان از اینکه جریان نقدی شرکت برای امکان فعالیت کافی است. به طور مؤثر.
پیش‌بینی پرداخت‌های نقدی و پیش‌بینی چالش‌های ناشی از جریان نقدی محدود و انجام مدل‌سازی مالی.
ⴧ ارزیابی، توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پول نقد برای بهینه‌سازی کارایی.
ⴧ استانداردسازی فرآیندهای برنامه‌ریزی جریان نقدی دفتر منطقه‌ای< br>ⴧ مدیریت پرداخت‌ها از طریق چک یا صورت‌حساب
ⴧ مذاکره برای شرایط وام یا اضافه برداشت با بانک‌ها.
ⴧ ایجاد راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مالی جدید با استفاده از دانش مالی/خزانه‌داری.
ⴧ ارتباط با بانکداران و حفظ روابط کاری مثبت .
ᴧ نظارت بر کارمزد خدمات بانکی و رسیدگی به مسائل کیفی.
ᴧ انجام مطالعات معیاری در مورد بانکها و خدمات آنها برای ارزیابی اینکه آیا مطابق با الزامات شرکت است یا خیر.
ᴧ استراتژیهای استقراض بلندمدت جایگزین را ارزیابی کنید و توصیه هایی را مطابق با آنها ارائه کنید. با دستورالعمل‌های ساختار سرمایه.
ᴧ راهنمایی در مورد محصولات تامین مالی خاص (به عنوان مثال. مدل‌های اجاره، برنامه‌های صادراتی) و برقراری ارتباط با ارائه‌دهندگان خدمات مالی مرتبط.
ⴧ انجام فعالیت‌های مدیریت ریسک برای محافظت از رفاه مالی شرکت.
ⴧ ارائه مشاوره در مورد مسائل مالی که بر کل شرکت تأثیر می‌گذارد.
ﴧ از پوشش ریسک برای کاهش ریسک‌های مالی مربوط به نرخ‌های بهره وام‌های شرکت و همچنین موقعیت‌های ارزی آن استفاده کنید.
ﴧ سیستمی از سیاست‌ها و رویه‌ها را حفظ کنید که سطح مناسبی از کنترل را بر فعالیت‌های خزانه‌داری تحمیل می‌کند
ﴧ اجرا و نگهداری مجموعه ای از سیاست ها و رویه های ریسک/حد اعتبار جامع
ᴧ عملکردهای نظارتی مستمر، از جمله نظارت و حفظ محدودیت های اعتباری مناسب برای مشتریان را انجام می دهد.
ᴧ مدیریت ریسک و مواجهه با اطمینان از سیاست اعتباری و بهترین شیوه ها مطابقت.
ᴧ محدودیت های اعتباری را برای مشتریان جدید ایجاد می کند و حساب های جدید را بر اساس اطلاعات مالی جاری، سابقه تجاری و گزارش های اعتباری فعلی نظارت می کند.
ᴧ با شرکت بیمه اعتباری تعامل دارد تا پوشش مناسب را تضمین کند و ریسک شرکت را محدود کند.
>ᴧ مدیریت، هدایت و توسعه کارکنان خزانه داری را انجام دهد.
ᴧ مشخصات گزارش ها را شناسایی می کند و در توسعه یا بهبود آنها مشارکت می کند.
ᴧ با حسابرسان داخلی و خارجی همکاری می کند. به دنبال توصیه های حسابرسی است.
ᴧ ارائه مشاوره به سایر بخش ها در مورد ابزارهای پرداخت (به عنوان مثال l/c) و وثیقه ها

• Management: Manage the effective achievement of treasury senior manager objectives through the leadership of the treasury senior manager – setting individual objectives, managing performance, developing and motivating staff, provision of formal and informal feedback and appraisal – in order to maximize subordinate and the performance of the department.
• Budgets and Plans: Prepare and recommend the Treasury Senior Manager budget and monitor financial performance versus the budget so that the business is aware of anticipated costs/revenues, and areas of unsatisfactory performance are identified, rectified promptly and potential performance improvement opportunities are capitalized upon.
• Policies, Systems, Processes, and Procedures: Implement approved departmental policies, processes, procedures, and instructions to subordinates and monitor their adherence so that work is carried out in a controlled manner.
• Day-to-day Operations: Supervises the day-to-day operations of the Treasury Senior Manager to ensure that work processes are implemented as designed and comply with established policies, processes, and procedures.
• Continuous Improvement: Contribute to the identification of opportunities for continuous improvement of systems, processes, and practices taking into account ‘international best practice’, improvement of business processes, cost reduction, and productivity improvement.
• Reporting: Prepare reports timely and accurately to meet Savola and Treasury Senior Manager department requirements, policies, and standards.
• Health, Safety, and Environment: Monitor the adherence to all relevant safety and environmental management procedures and controls to guarantee employee safety, legislative compliance, delivery of high-quality products/services, and a responsible environmental attitude.
• Related Assignments: Perform other related duties or assignments as directed.
• Food Safety Management System: Following up the FSMS tasks that are related to job scope including Policies, Objectives, procedures, work instructions, HACCP/OPRP/PRP plans, and organizational approvals

Job Specific Accountabilities:

• Manage daily cash balances.
• Ensure that the company's cash flow is adequate to allow it to operate effectively.
• Forecast cash payments anticipate challenges arising from limited cash flow and perform financial modeling.
• Evaluate, develop, and implement cash management systems to optimize efficiencies.
• Standardize regional office cash flow planning processes.
• Manage payments by cheque or bills.
• Negotiate loan or overdraft terms with banks.
• Create solutions to new financial challenges by applying financial/treasury knowledge.
• Liaise with bankers and maintain positive working relationships.
• Monitor bank service fees and address quality issues.
• Conduct benchmark studies of banks and their services to evaluate whether they fit the company’s requirements.
• Evaluate alternative long-term borrowing strategies and make recommendations per the capital structure guidelines.
• Provide guidance on special financing products (e.g. Lease models, Export Programs) and liaise with related financial service providers.
• Undertake risk management activities to protect the company’s financial well-being.
• Provide advice on financial matters impacting the company as a whole.
• Use hedging to mitigate financial risks related to the interest rates on the company's borrowings, as well as on its foreign exchange positions.
• Maintain a system of policies and procedures that impose an adequate level of control over treasury activities.
• Implement and maintain a set of comprehensive credit risk/limit policies and procedures.
• Perform ongoing monitoring functions, including monitoring and maintaining appropriate credit limits for customers.
• Manage risk and exposure by ensuring credit policy and best practices compliance.
• Establish credit limits for new customers and monitor new accounts based on current financial information, business history, and current credit reports.
• Interact with credit insurance companies to ensure proper coverage and limit the company’s risk exposure.
• Manage, direct, and develop treasury staff.
• Identify specifications for reports and participate in their development or enhancements.
• Cooperates with internal and external auditors; sees to the follow-up of audit recommendations.
• Provide advice to other departments on payment instruments (e.g. L/C) and collaterals.