فایل اکسل مدیریت صندوق

سلام دوستان من برای ثبت اطلاعات مالی و مدیریت صندوق یک کلینیک دامپزشکی نیاز به فایل اکسل دارم، هدف از این فایل اکسل دبل چک کردن موارد ثبت شده در نرم افزار تخصصی دامپزشکی با خروجی منابع مالی مثل جمع دستگاه های کارتخوان، فیش های واریزی و غیره طبق توضیحات زیر هست، لطفا با هر روشی که قابل انجام هست(کد یا فرمول) مبلغ دقیق یا حدود دستمزد و مدت زمان انجام پروژه رو حتما قید بفرمائید: 1. تمامی موارد صرفا در یک فایل اکسل باشد 2. یک شیت مربوط به ورود لیست کش لس ماهیانه باشد؛ مربوط به میزان قابل پرداخت توسط صندوقدار از کارت مشتریان با دستگاه کش لس و یا کارت به کارت انجام شده توسط خود مراجعه کننده برای تسویه حقوق پرسنل یا سایر طرف حسابهای به صورت تفکیک شده در هر ماه شمسی 3. به ازای هر روز کاری یک شیت جداگانه برای ورود اطلاعات توسط منشی با نام روز (طبق تقویم شمسی) 4. در هر شیت ورود اطلاعات توسط صندوقدار موارد زیر رعایت شود: 4-1) دریافت مبالغ بیعانه به تفکیک نقد، کارتخوان، کارت به کارت انجام شده توسط مشتری... شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات 4-2) دریافت مبالغ مربوط به فاکتورهای بدهکار روزهای گذشته به تفکیک نقد، کارتخوان، کارت به کارت انجام شده توسط مشتری، کارت به کارت انجام شده توسط منشی با دستگاه کش لس... شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات و نام صاحب حساب مقصد برای کارت به کارت و کش لس 4-3) دریافت مبالغ مربوط به فاکتورهای روز جاری بخش درمانی یا پت شاپ(موارد حضوری یا آفلاین) به تفکیک نقد، کارتخوان، کارت به کارت انجام شده توسط مشتری، کارت به کارت انجام شده توسط منشی با دستگاه کش لس... شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات و نام صاحب حساب مقصد برای کارت به کارت و کش لس 4-4) دریافت مبالغ مربوط به فروش آنلاین(سایت، اینستاگرام و غیره) به تفکیک نقد، کارتخوان، کارت به کارت انجام شده توسط مشتری... شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات و نام صاحب حساب مقصد برای کارت به کارت 4-5) مبالغ فاکتورهای تسویه نشده روز جاری(فاکتورهای بدهکار امروز) به تفکیک بخش درمان و پت شاپ شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات 4-6) مبالغ بیعانه های مصرف شده در فاکتورهای روز جاری شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات 4-7) مبالغ فاکتورهای برگشت از فروش(مرجوعی) شامل نام مراجعه کننده، مبلغ و توضیحات 4-8) مبالغ جمع دستگاه های کارتخوان به تفکیک شماره پایانه، مبلغ کل و توضیحات 4-9) لیست افراد باقی مانده برای پرداخت توسط صندوقدار با دستگاه کش لس شامل نام فرد، شماره کارت ، نام صاحب کارت و مبلغ باقیمانده قابل پرداخت به ترتیب مانده قابل پرداخت 4-10) لیست پرداخت شده روز جاری به اشخاص متفرقه(پرسنل یا سایر طرف حسابهای) شامل موارد انجام شده توسط منشی با دستگاه کش لس یا کارت به کارت های انجام شده توسط خود مشتریان 5. هر شیت روز کاری باید شامل عملیات خودکار جمع زدن و به روز رسانی خودکار موارد زیر باشد: 5-1) مجموع کارتخوان که از جمع مورد 8-4 بدست می آید 5-2) مجموع نقد که از جمع تمامی دریافت های نقدی بیعانه، تسویه بدهی، خرید از سایت یا فاکتورهای آفلاین روز جاری بدست می آید 5-3) مجموع کارت به کارت های انجام شده توسط خود مشتری که از جمع تمامی دریافت های کارت به کارت بیعانه، تسویه بدهی، خرید از سایت یا فاکتورهای آفلاین روز جاری بدست می آید 5-4) مجموع کش لس های انجام شده توسط منشی که از جمع تمامی دریافت های کش لس تسویه بدهی، یا فاکتورهای آفلاین روز جاری بدست می آید 5-5) مجموع فاکتورهای مرجوعی 5-6) مجموع بیعانه های مصرف شده 5-7) مجموع فروش آنلاین و آفلاین به تفکیک 5-8) مجموع فاکتورهای تسویه نشده(بدهکار) به تفکیک بخش درمانی و پت شاپ 5-9) مجموع کل مبالغ دریافتی که از مجموع کارتخوان، نقد، کارت به کارت و کش لس پس از کسر مرجوعی بدست می آید 5-10) مجموع مبالغ دریافتی مربوط به روز جاری که از مجموع مورد 9-5 و بیعانه های مصرف شده بدست می آید 6. در هر شیت روز کاری باید به صورت آنلاین و برخط، لیست قابل پرداخت به افراد (پرسنل و غیره ) با هر دیتای ثبت شده توسط منشی به روزرسانی شود به صورت زیر: 6-1) منشی فقط بتواند برای 5 نفر اول لیست کارت به کارت انجام دهد یا شماره کارت اشخاص را برای پرداخت به مراجعه کنندگان بدهد 6-2) پس از هر ثبت دیتا و تمام شدن قابل پرداخت هر شخص، لیست به روزرسانی شود و نام شخص تسویه شده پاک شده و نام شخص بعدی جایگزین شود 6-3) ترتیب لیست قابل پرداخت باید برمبنای اعداد قابل پرداخت از کم به زیاد باشد 7. محدودیت های کنترلی برای جلوگیری از خطای احتمالی منشی باید توسط شما دوستان جدید اعمال شود با ابزارهای موجود اکسل(لطفا لیست قابل انجام را در پیشنهاد های خود قید بفرمائید)