کارشناس حسابداری خزانه | Treasury Accounting Expert

شرح شغل:

• پیش‌بینی جریان‌های نقدی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه.
• تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی.
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط.
• پیگیری‌های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با عملیات ضمانت‌نامه‌های بانکی.
• آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه‌داری.
• تسلط کامل به سامانه چک‌های صیادی.
• آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه‌های مالی.
• مهارت ارائه تحلیل‌های قوی.
• مهارت‌های حل مسئله و ارائه راهکار.
• مهارت برقراری ارتباطات قوی.
• منظم و دقیق.

• Preparation of daily, weekly, monthly cash flow forecasts.
• Preparation of bank reconciliation statements on a daily basis. >• Complete familiarity with the process of receiving sales documents and registering them in the treasury
• Issuing and receiving payable and receivable documents
• Keeping payables and other cash and securities
• Keeping financial documents and all archival matters Financial and administrative
• Registration of related accounting documents
• Related follow-ups regarding documents in the process of being collected and requested
• Complete mastery of the fisher's check system
• Complete familiarity with banking facilities and identification of expenses Financial

Skills required

• Strong analytical skills
• Problem solving skills and providing solutions
• Strong communication skills
• Implementation of order and precision enough at work