کارمند مالی - خانم

شرایط احراز:
- مسلط به اصول، مفاهیم مرتبط با حسابداری
- مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک و...
- مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل گزارش نقدینگی، اسناد دریافتنی و پرداختنی و...
- مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی
- تسلط به نرم افزارهای آفیس بخصوص اکسل
- تیزبینی و دقت، خلاقیت و مسئولیت پذیری، روحیه کار تیمی و انعطاف برای پیشبرد وظایف

مسئولیت ها:
- ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزارهای حسابداری
- صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت
- آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
- مدیریت وجوه نقد با تامین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت
- مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی و اسناد پرداختی و دریافتی به صورت روزانه
- ارائه گزارش پیش بینی جریان های نقدی روزانه، هفتگی، ماهانه
- پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات