ساخت یک فایل گوگل شیت برای محاسبه پرداختی

با سلام ما یک سری خریدار داریم که اینها به ما در یک سری تاریخ قراره پرداختی داشته باشند به ما و یا اینکه چک دادند با تاریخ مشخص یک سری هم باید پول بدیم به پیمانکارای خودمون که اون ها هم مثلا توافق کردیم جنسشون برسه باید مثلا 1 ماهه بهشون پول بدیم الان یک شیت داریم که مثلا تاریخ اینها رو گذاشتیم تو قسمت خریدار ها و فروشنده ها باید بتونیم زمانی که توافق کردیم مثلا به پیمانکارامون پول بدیم رو تاریخ رو وارد کنیم و مبلغی که باید بدیم. حالا نکته اینه: فرض کنید شما بخواید 1 میلیون تومان به یه نفر بدید به صورت 45 روزه ولی خب دریافتی های شما اینقدر دقیق نیستند، یعنی مثلا دادن یک میلیون تومان در 45 روز در واقع مساوی دادن 500 هزارتومان در 30 روز و 60 روزه هست. ما باید بتونیم یک جا جلو اسم پیمانکارا مبلغ و تاریخ توافق شده رو به شمسی بنویسیم و جلوش بتونیم پول هایی که میخوای تخصیص بدیم از محل دریافتی ها اضافه کنیم ( 200 هزارتومان 3 ماهه، 100 هزارتومان 10 روزه و ... ) این باید نشون بده که مثلا چقدر باید بدیم در چه روزی که میانگین "قدرت پول" بین حالت توافق شده و حالت فعلی باهم همخوانی داشته باشه. یک مثال میزارم توی عکس که شامل این هست که 10 دلار میخوام پول بدم توی 45 روز دو تا چک دادم 5 دلار توی 30 روز و 3 دلار توی 90 روز. بقیه 2 دلار رو کی باید بدم؟ طبق فرمول باید 15 روزه بدم (باید بتونم هرچه قدر خواستم توی اکسل پرداختی اضافه کنیم و بیارم و دریافتی و تاریخ ها و بتونیم بالانس کنیم)