کارشناس ارشد خزانه | Senior Treasury Specialist

کارشناس ارشد خزانه داری مسئول نظارت بر عملیات خزانه داری سازمان از جمله مدیریت وجوه نقد، استراتژی های سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و انطباق با مقررات مالی است. این نقش شامل تجزیه و تحلیل داده‌های مالی، پیش‌بینی جریان نقدی، و همکاری با بخش‌های مختلف برای بهینه‌سازی عملکرد مالی است.

مسئولیت‌ها

- تهیه گزارش‌های ماهانه مربوط به یادداشت‌های پرداختنی، سود بانکی اسناد دریافتنی، و کمیسیون .
- کنترل خزانه داری و مدیریت پول نقد.
- نظارت بر موقعیت های نقدی روزانه و مدیریت جریان نقدینگی برای اطمینان از نقدینگی کافی برای نیازهای عملیاتی.
- توسعه و اجرای استراتژی های مدیریت پول نقد برای بهینه سازی استفاده از وجه نقد.
-- فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تجزیه و تحلیل کنید و سبد سرمایه‌گذاری سازمان را مدیریت کنید.
- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی و توصیه کنید که با اهداف مالی سازمان همسو باشد ---- ریسک‌های مالی، از جمله ریسک‌های نرخ بهره، ارز خارجی و اعتباری را شناسایی و ارزیابی کنید. - توسعه و اجرای استراتژی های کاهش ریسک برای حفاظت از دارایی های مالی سازمان.
- تهیه و تجزیه و تحلیل گزارش های مالی، پیش بینی ها و بودجه برای حمایت از تصمیم گیری.
- انجام تجزیه و تحلیل واریانس و ارائه بینش به مدیریت ارشد در مورد عملکرد مالی .
- اطمینان از انطباق با مقررات مالی و سیاست های داخلی مربوطه.
- تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز به مقامات نظارتی و ذینفعان داخلی.
- همکاری نزدیک با تیم های حسابداری، مالی و عملیاتی برای همسویی فعالیت های خزانه داری با اهداف کلی کسب و کار.
- ارتباط با بانک ها و موسسات مالی برای مدیریت روابط و مذاکره در مورد شرایط.
- شناسایی فرصت ها برای بهبود فرآیند در عملیات خزانه.

نیازها

- مدرک لیسانس در امور مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی یا یک زمینه مرتبط؛ مدرک فوق لیسانس ----- یا گواهینامه حرفه ای (مثلاً cfa، ctp) ترجیح داده می شود.
- بیش از 5 سال تجربه در خزانه داری، امور مالی، یا یک زمینه مرتبط.
- مهارت های تحلیلی قوی و مهارت در مدل سازی و تحلیل مالی.
- مهارت های ارتباطی و بین فردی عالی.
- دانش سیستم های مدیریت خزانه و نرم افزارهای مالی.
- توانایی کار مستقل و به عنوان بخشی از یک تیم در محیطی سریع.

The senior treasury specialist is responsible for overseeing the organization’s treasury operations, including cash management, investment strategies, risk management, and compliance with financial regulations. This role involves analyzing financial data, forecasting cash flow, and collaborating with various departments to optimize financial performance.

Responsibilities:

• Prepare monthly reports related to notes payable, notes receivable bank interest, and commissions.
• Treasury control and cash management.
• Monitor daily cash positions and manage cash flow to ensure sufficient liquidity for operational needs.
• Develop and implement cash management strategies to optimize cash utilization.
• Analyze investment opportunities and manage the organization’s investment portfolio.
• Evaluate and recommend investment strategies that align with the organization’s financial goals.
• Identify and assess financial risks, including interest rates, foreign exchange, and credit risks.
• Develop and implement risk mitigation strategies to protect the organization’s financial assets.
• Prepare and analyze financial reports, forecasts, and budgets to support decision-making.
• Conduct variance analysis and provide insights to senior management regarding financial performance.
• Ensure compliance with relevant financial regulations and internal policies.
• Prepare and submit required reports to regulatory authorities and internal stakeholders.
• Work closely with accounting, finance, and operational teams to align treasury activities with overall business objectives.
• Liaise with banks and financial institutions to manage relationships and negotiate terms.
• Identify opportunities for process improvements within treasury operations.

Requirements:

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business Administration, or a related field; a Master’s degree or professional certification (e.g., CFA, CTP) is preferred.
• 5+ years of experience in treasury, finance, or a related field.
• Strong analytical skills and proficiency in financial modeling and analysis.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Knowledge of treasury management systems and financial software.
• Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment.