کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

شرح شغل:

• تهیه پیش‌بینی جریان‌های نقدی روزانه، هفتگی و ماهیانه.
• بررسی گزارشات حسابرسی بر سااس صورت‌های بانکی هفتگی و سیستم مالی مورد نیاز.
• مدیریت و نظارت بر عملیات ضمانت‌نامه‌ها.
• کنترل و پیگیری حساب‌های دریافتنی و اطلاع از تسویه حساب‌های مربوطه.
• کنترل محاسبه سود بانکی برای لحاظ موارد مورد نظر شرکت.
• مدیریت حساب‌های بانکی.
• صدور چک و برگه‌های وصول و پرداخت.
• مدیریت صندوق.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با فرایندهای خزانه‌داری.
• توانایی آنالیز و تهیه گزارش‌های مربوط به خزانه.
• توانایی تهیه صورت مغایرت‌های بانکی.
• مسلط به سفارشات خارجی و اعتبارات.
• آشنایی با نرم افزارهای همکاران، تدبیر و غیره.
• تسلط کامل به ثبت و رسیدگی اسناد مالی.
• منظم، پیگیری و مسئولیت‌پذیر.
• روحیه کار تیمی.
• قدرت یادگیری بالا.

Competencies:
- Complete familiarity with treasury processes
- Ability to analyze and prepare treasury related reports
- Ability to prepare bank discrepancies statement
- Mastery of foreign orders and credits
- Familiarity with colleagues' software, planning, etc.
- Complete mastery of recording and handling financial documents
- Orderly, follow-up and responsible
- Teamwork spirit
- High learning ability

Certification conditions:
- preparation of daily, weekly and monthly cash flow forecasts
- review of audit reports based on weekly bank statements and required financial system
- management and supervision of guarantee operations
- control and follow-up of accounts receivable and notification of the settlement of related accounts
- control of bank interest calculation to take into account the desired items of the company
- management of bank accounts
- issuance of checks and collection slips and payment
- fund management