کارشناس ارشد حسابداری خزانه | Senior Treasury Accounting Expert

شرح شغل:

• تحویل گرفتن اسناد دریافتی اعم از چک و کلیه وصولی‌ها از طرف‌های حساب شرکت و شمارش تایید صحت و ثبت آن‌ها از نظر مندرجات و مطابقت با فاکتورهای و مستندهای ذیربط به منظور انجام امور جاری خزانه، نگهداری و محافظت از اسناد، مدارک و وجوه دریافتی در خزانه گروه.
• بررسی موجودی‌های نزد صندوق و حساب‌های بانکی در ابتدا و پایان کار اداری هر روز از طریق مطابقت آن‌ها با سیستم‌های بانکی و سیستم حسابداری به منظور تشخیص و رفع مغایرت‌های صندوق و حساب‌های بانکی شرکت.
• ثبت تمام اسناد و مدارک دریافت و پرداخت در سیستم خزانه و مالی.
• شارژ تنخواه واحدها پس از کسب اطمینان از لزوم شارژ و تکمیل بودن دستورات و مستندات مربوطه.
• تهیه صورت مغایرت بانکی و موجودی‌های بانکی در پایان هر ماه و ارائه به مافوق.
• کنترل و مدیریت دسته چک‌ها و تنظیم و ارسال درخواست صدور دسته چک قبل از اتمام برگه چک‌ها.
• مدیریت اسناد دریافتنی در جهت واگذاری به موقع چک‌های مشتریان به حساب‌های تعیین شده.

Job Description:
Delivery of the received documents, including checks and all submissions from the company account parties, and counting their validity and registration in terms of contents and compliance with relevant factors and documentaries for the purpose of conducting the Treasury, maintaining and protecting documents, documents, and funds received in the Treasury. Corporate Funds and Bank Accounts. Documentation of all receipts and payment documents in the Treasury and Financial System. Units after ensuring the necessity of charging and completing relevant instructions and documentation. Providing bank contradiction and banking inventory at the end of each month and submitting to the superiors. Determined.