حسابداری خزانه | Treasury Accounting

شرح شغل:
کنترل و مدیریت حساب‌های بانکی شرکت.
مدیریت پرداخت‌ها و دریافت‌ها.
تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه.
مدیریت تنخواه‌گردان.
کار با نرم‌افزار راهکاران و اکسل برای تحلیل‌های مالی.

شرایط احراز:
مدرک تحصیلی در رشته‌های مالی، حسابداری یا بانکی.
تجربه کاری مرتبط در زمینه حسابداری خزانه.
مهارت‌های بالا در استفاده از نرم‌افزار راهکاران و اکسل.
تجربه در مدیریت تنخواه‌گردان.
توانایی تهیه و تحلیل گزارش‌های نقدینگی دقیق.
آشنایی با عملیات‌های مرتبط به دریافت تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی.

---

Job Description:
Controlling and managing the company's bank accounts.
Managing payments and receipts.
Preparing and adjusting financial reports related to the treasury. Solutions software and Excel for financial analysis. Qualification requirements: Degree in finance, accounting or banking. Relevant work experience in treasury accounting. High skills in The use of software solutions and Excel.
Experience in managing the balance sheet.
Ability to prepare and analyze accurate liquidity reports.