مدیریت جریان نقدینگی-مدیریت تنخواه-پرداخت حقوق و دستمزد-حل و فصل مغایرت بانکی-ثبت اسناد دریافت و پرداخت-صدور چک پرداختنی-هماهنگی لازم جهت تنخواه گردان-کنترل چک های دریافتنی از همه جوانب-کنترل مداوم حساب های بانکی-جمع آوری مطالبات-استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری-استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری-کنترل مداوم حسابهای بانکی