خزانه دار | Treasurer

شرح وظایف:
بررسی روزانه موجودی حساب‌های بانکی شرکت.
کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های نقدی.
گزارش‌دهی از جریان نقدی روزانه و موجودی نقد.
تهیه گزارش‌های پرداخت‌ها و دریافت‌ها برای مدیر مالی.
ثبت و نگهداری سوابق پرداخت‌ها در نرم‌افزار مالی.
هماهنگی با حسابداری برای ثبت عملیات در دفاتر.
دریافت صورتحساب‌های روزانه (Bank Statement).
همکاری با حسابرس داخلی در تطبیق حساب‌های بانکی.
مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز:
لیسانس / کاردانی حسابداری.
Excel پیشرفته
آشنایی با نرم افزار راهکاران
دقت بالا و تمرکز در جزئیات.
مسئولیت‌پذیری و محرمانگی اطلاعات مالی.
ارتباط موثر با بانک‌ها و همکاران مالی.

Duties:
Daily check of the balance of the company's bank accounts.
Control of cash inflows and outflows.
Reporting of daily cash flow and cash balance.
Preparation of reports of payments and receipts for the financial manager.
Registering and maintaining records of payments in the financial software. Bank accounts.
Skills and tools required:
Bachelor's degree/associate in accounting.
Advanced Excel
Familiarity with solutions software
High accuracy and focus on details.
Responsibility and confidentiality of financial information.
Effective communication with banks and financial partners.