کنترل‌کننده امور خزانه‌داری | Treasury Controller

لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های مرتبط با امور مالی.
آشنایی با اعتبارات بانکی، وام و ضمانت نامه مزیت محسوب می شود.
متخصص در سیستم راهکاران به خصوص واحدهای خزانه.
توانایی کار تحت فشار و بودن مسئولیت مهلت‌ها را دارد.
توانایی انجام تمام وظایف با توجه دقیق به جزئیات و احساس فوریت مناسب.
تجربه در قوانین و مقررات بانکی و مالی
مهارت حل مسئله و تحلیل قوی.
عالی مدیریت زمان و مهارت های ارتباطی، شفاهی و کتبی.
حداقل پنج سال سابقه مرتبط (خزانه داری).
تسلط کامل بر رویه های عملیات خزانه داری عمومی و حسابداری.

ارائه و کنترل پرداخت‌های روزانه تامین‌کننده و دریافت مشتری.
دفاتر بانک روزانه و ارسال دفتر کل.
ارائه و صدور اسناد دریافتنی و پرداختنی روزانه.
گزارش‌های تطبیق بانکی و سایر گزارش‌های درخواستی مرتبط با وجوه نقد.

• Bachelor’s or Master’s degree, in Finance-related fields.
• Knowledge of bank credits, loans, and guarantees is an advantage.
• Expert in the Rahkaran System, especially treasury modules.
• Ability to work under pressure and be responsible for deadlines.
• Ability to perform all tasks with keen attention to detail and an appropriate sense of urgency.
• Experience in banking and financial rules and regulations
• Strong problem-solving and analytical skills.
• Excellent time management and communication skills, verbal and written.
• At least five years of related experience (treasury).
• Good command of general treasury and accounting operations procedures.

• Submitting and controlling daily supplier payments and the customer receives.
• Daily bank bookkeeping and general ledger journal submission.
• Submitting and issuing daily receivable and payable notes.
• Bank reconciliation reports and other cash-related requested reports.