کارشناس خزانه | Treasury Analyst

• پشتیبانی از پردازش پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی، انتقال بانکی و تراکنش‌های بین‌شرکتی.
• تطبیق و ثبت پرداخت‌ها در سیستم با اطمینان از گزارش‌های دقیق و به‌روز
• هماهنگی با تیم‌های داخلی (مانند امور مالی تجارت، حسابداری، عملیات) برای اطمینان از حرکت‌های نقدی دقیق و به‌موقع.
• ایجاد زمان‌بندی دقیق و به‌موقع نقدینگی، زمان‌بندی پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت، پرداخت‌ها، حساب‌های کوتاه مدت تعهدات قراردادی، و در دسترس بودن پول نقد.
• تخصیص مجدد وجوه بین حساب های مختلف شرکت را مدیریت کنید، از انطباق با سیاست های داخلی و مقررات بانکی خارجی اطمینان حاصل کنید.
• موجودی نقدی روزانه در حساب های بانکی جهانی را نظارت و گزارش دهید.
• کمک به تهیه و به روز رسانی گزارش ها و پیش بینی های جریان نقدی روزانه.
• کمک به تیم به روز رسانی برای حفظ موقعیت بانکی سوابق، داشبوردها، و گزارش‌های داخلی.
• با تیم بانکی برای درخواست‌های اساسی و تایید تراکنش‌ها ارتباط برقرار کنید.
• از رعایت رویه‌ها و کنترل‌های داخلی خزانه‌داری اطمینان حاصل کنید.

---

• Support the processing of domestic and international payments, bank transfer and intercompany transactions.
• Reconciling and recording of payments into the system ensuring accurate and up-to-date reports
• Coordinate with internal teams (e.g., Trade Finance, Accounting, Operations) to ensure accurate and timely cash movements.
• Build both short-term and mid-term payment schedules, taking into account invoice due dates, contractual obligations, and cash availability.
• Manage the reallocation of funds between different company accounts, ensuring compliance with internal policies and external banking regulations.
• Monitor and report on daily cash balances across global bank accounts.
• Assist in preparing and updating daily cash flow reports and forecasts.
• Assist with bank account banking team to take bank positions
• Help maintain and update treasury records, dashboards, and internal reports.
• Liaise with banking team for basic queries and transaction confirmations.
• Ensure adherence to internal treasury procedures and controls.