کارشناس خزانه

تمام وقت
مکان: تهران , تهران
حداقل تحصیلات: کارشناسی
دورکاری : خیر
شرح شغل:
هماهنگی با بانک ها و کنترل حساب های بانکی شرکت
انجام امور مربوط به پیگیری، نظارت و مسئولیت کلیه پرداخت های ارزی
پیگیری کلیه امور مربوط به تسهیلات بانکی
ارائه گزارشات مختلف مربوط به چک ها، اسناد، سفته ها (اشخاص و شرکت ها)
بررسی تنخواه و گردش ریالی موجودی
تهیه گزارشات کلی و ریز دریافتی ها و پرداختی های صورت گرفته
اختصاص مبالغ جهت هزینه های صورت گرفته بر اساس اولویت های تعیین شده
پیگیری واریز مبالغ دریافتی از سوی مشتریان جهت تکمیل موجودی صندوق
نیازمندی های عنوان شغلی:
مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک 
مسلط به مسلط به اصول، مفاهیم و استانداردهای مرتبط حسابداری
توانایی بررسی حساب های بانکی و ارائه صورت خلاصه گردش
مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی.
مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی
حداقل 3 سال سابقه کاری در خزانه داری