کارشناس خزانه داری

شرح شغل و وظایف
ما به دنبال یک خزانه داری برای پیوستن به تیم ما هستیم. شما به عنوان یک حسابدار خزانه داری مسئولیت تراکنش های مالی و بانکی شرکت و کنترل وضعیت نقدی را بر عهده خواهید داشت.
مسئولیت ها:
تهیه و به روز رسانی جریان نقدی روزانه و ماهانه.
ارسال و کنترل پرداخت های روزانه تامین کننده و دریافت مشتری.
ثبت روزانه بانک/نقد و ارائه دفتر کل.
ارسال و صدور اسناد دریافتنی و پرداختنی روزانه.
گزارش های تطبیق بانکی و سایر گزارش های درخواستی مرتبط با وجه نقد.
مشارکت در تهیه صورت های مالی و گزارش ها و بسته شدن ماهانه.
بایگانی اسناد مرتبط
برقراری ارتباط با حسابرسان داخلی و خارجی
الزامات:
لیسانس حسابداری.
تسلط بر اکسل.