_ثبت اسناد دریافت و پرداخت
_آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
_زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
_تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها
_ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
_طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه
_نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه
_نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد
_ارائه گزارشات مربوط به بانک و اسناد و ضمانت نامه ها
_کنترل اسناد و رفع مغایرت