کارشناس حسابداری خزانه

شرح وظایف:

• کنترل و نگهداری حساب های بانکی شرکت
• نگهداری و بایگانی اسناد مالی و به روش های مختلف دستی و نرم افزاری
• انجام تسویه حساب‌های مالی و پیگیری واریزی‌ها و برداشت‌ها
• صدور و دریافت اسناد دریافتنی و پرداختنی
• تهیه گزارش و رفع مغایرت های بانکی به صورت ماهانه
• پرداخت کلیه هزینه های شرکت
• ارائه گزارش های مالی مربوطه مثل نقدینگی صندوق ها، چک های دریافتی و پرداختی، چک های معوقه و برگشتی، ضمانت نامه ها و… براساس آئین نامه به مدیران شرکت.
• یادآوری موعد تعهدات به مدیران، برای ساماندهی تاریخ تعهدات و تامین منابع مالی سازمان
• همکاری با حسابرس داخلی
• اطمینان از درستی ضمانت های دریافتی
• همکاری با سایرین بر اساس بخشنامه و آیین نامه های حسابداری
• مسلط به ثبت اسناد خزانه
• مسلط به ثبت اسناد تسهیلات
• آشنا به LC و تسهیلات بانکی
• مسلط به تهیه صورت مغایرت بانکی
• مسلط به تهیه گزارشات مدیریتی
• تهیه گزارشات روزانه نقدینگی
• مضبط دقیق پیگیر.
• دارای روحیه کار تیمی
• مهارت تهیه منابع و مصارف
• مسلط به ضمانت نامه تضمین
• آشنا به وب سایت های بانکی

شرایط احراز:

• تسلط بر نرم افزارهای موردنیاز حسابداران
• آشنایی با اصول حسابداری و مباحث خزانه‌داری
• تسلط بر قوانین مالیاتی، بیمه و قانون کار
• توانایی تجزیه و تحلیل داده ها
• مدیریت پول
• مدیریت زمان
• دقت و تمرکز بالا
• درستکاری
• اعتمادبه نفس
• رازداری