کارشناس خزانه‌داری | Treasury Specialist

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری یا سایر رشته‌های مرتبط.
• حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط در حوزه حسابداری خزانه.
• مسلط به زبان انگلیسی.
• مسلط به مایکروسافت آفیس.

پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه‌داری و ثبت کلیه اسناد مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، تسهیلات بانکی، دریافت و صدور ضمانت نامه ها بانکی در جهت برآورد اهداف مالی سازمان.

- دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی از مشتریان.
- واگذاری چک های دریافتی به بانک.
- گزارش چکهای برگشتی به حسابداری فروش.
- پرداخت هزینه ی بارنامه ها و ثبت پرداخت آنها در سیستم ERP-SAP
- ارسال فیش های پرداختی به واحد لجستیک جهت انجام اقدامات آتی.
- صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
-کنترل فیش های پرداختنی با دستور پرداختها و ارسال فیش به سایر واحدها ی مربوطه.
- کنترل تنخواه و آماده سازی صورت تنخواه جهت محاسبات و پرداخت های مورد نیاز.
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی.
- ثبت و نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مربوط به خزانه.
-تکمیل فرم‌های مربوط به افتتاح حساب بانکی.
- ثبت و پیگیری تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در SAP.
- ارائه گزارشات مربوطه و کلیه امور به مدیر.
- ثبت، آماده سازی و تکمیل قراردادهای بانکی (تسهیلات، ضمانتنامه،پوزو..).
 

• At least a bachelor's degree in financial management, accounting or other related fields.
• At least five years related to Treasury Accounting.
• fluent in English.
• Microsoft Office.

Follow up and register all documents related to accounts receivable and paid, banking facilities, receiving and issuing bank guarantees to estimate the financial goals of the organization.

receive all cash, remittances and documents received from customers.
- Subscribe to the bank. ERP-SAP
- Send payments to the logistics unit for future action.
- issuing checks and payment documents in accordance with the payment order.
- Control the receipts with payments and send the receipt to other relevant units.
- Controlling and preparing the bank accounts and payments.
Financial Documents and All Archives Related to the Treasury.
- Registration and tracking of banking facilities and guarantees in SAP.
- Provide relevant reports and all matters to the manager.
- Registration, Preparation and Completion of Banking Contracts (Facilities, Guarantees, Pozo ..