کارشناس خزانه داری | Treasury Specialist

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری یا سایر رشته‌های مرتبط.
• حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط در حوزه حسابداری خزانه.
• مسلط به زبان انگلیسی.
• مسلط به مایکروسافت آفیس.

---

پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه‌داری و ثبت کلیه اسناد مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، تسهیلات بانکی، دریافت و صدور ضمانت نامه ها بانکی در جهت برآورد اهداف مالی سازمان.

- دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی از مشتریان.
- واگذاری چک های دریافتی به بانک.
- گزارش چکهای برگشتی به حسابداری فروش.
- پرداخت هزینه ی بارنامه ها و ثبت پرداخت آنها در سیستم ERP-SAP
- ارسال فیش های پرداختی به واحد لجستیک جهت انجام اقدامات آتی.
- صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
-کنترل فیش های پرداختنی با دستور پرداختها و ارسال فیش به سایر واحدها ی مربوطه.
- کنترل تنخواه و آماده سازی صورت تنخواه جهت محاسبات و پرداخت های مورد نیاز.
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی.
- ثبت و نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مربوط به خزانه.
-تکمیل فرم‌های مربوط به افتتاح حساب بانکی.
- ثبت و پیگیری تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در SAP.
- ارائه گزارشات مربوطه و کلیه امور به مدیر.
- ثبت، آماده سازی و تکمیل قراردادهای بانکی (تسهیلات، ضمانتنامه،پوزو..).

---

• At least a bachelor's degree in financial management, accounting or other related fields.
• At least five years related to Treasury Accounting.
• fluent in English.
• Microsoft Office.

  ---

  Follow up and carry out treasury affairs and register all documents related to accounts receivable and payable, bank facilities, receiving and issuing bank guarantees in order to meet the financial goals of the organization. Payment to the logistics unit to carry out future actions.
  - Issuing checks and payment documents according to the payment order. Treasury.
  - Completing the forms related to opening a bank account.
  - Registering and tracking bank facilities and guarantees in SAP.
  - Submitting relevant reports and all matters to the manager.
  - Registering, preparing and completing bank contracts (facilities, guarantees, pozo...).