کارشناس حسابداری خزانه | Treasury Accounting Expert

شرح شغل:

• پیش‌بینی جریان‌های نقدی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه.
• تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی.
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط.
• پیگیری‌های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با عملیات ضمانت‌نامه‌های بانکی.
• آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه‌داری.
• تسلط کامل به سامانه چک‌های صیادی.
• آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه‌های مالی.
• مهارت ارائه تحلیل‌های قوی.
• مهارت‌های حل مسئله و ارائه راهکار.
• مهارت برقراری ارتباطات قوی.
• منظم و دقیق.

Job Description:
Predicting Daily, Weekly and Monthly Cash Flows.
Daily Banking Failure.
Maintenance and Control of Bank Accounts.
Issuance and receipt of payment and receivable documents.
Conditions:
Full Introduction to Bank Guarantee Operations.
Full familiarity with the process of receiving sales documents and registration in the Treasury.
Full mastery of the fishing check system.
Full familiarity with banking facilities and identifying financial costs.