نشان کن
کد آگهی: KP8187840924
استخدام مدیر خزانه داری (Treasury Manager)
:fill(transparent):quality(100)/https://mstorage2.jobinjacdn.com/other/files/uploads/images/69f4aed5-711d-48f3-80da-5027dd2faa85/main.png)
تومن | Toman
در تهران
اطلاعات شغل:
نوع همکاری: تماموقت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی
مهارتهای مورد نیاز:
خزانه داری
حسابداری خزانه
Microsoft Excel
پرداختها: توافقی
متن کامل آگهی:
مدیر خزانهداری، نقشی استراتژیک و عملیاتی است که مسئولیت مدیریت عملکرد خزانهداری شرکت از جمله مدیریت نقدینگی، تأمین مالی و ارتباطات بانکی و اتوماتیک سازی عملیات خزانهداری و حسابداری آن را بر عهده دارد. پاسخگویی این نقش به مدیر مالی است.
مسئولیتهای کلیدی
مدیریت نقدینگی:
- پایش و پیشبینی وجه نقد: مدیریت مانده و جریان نقد روزانه، هفتگی و بلندمدت وجه نقد برای اطمینان از نقدینگی کافی برای تمامی واحدهای کسب و کار. طراحی و مدیریت مدلهای پیشبینی جریان نقدینگی کوتاهمدت و بلندمدت با امکان تحلیل سناریو و حساسیت.
- بهینهسازی: نظارت بر تمرکز وجوه نقد، ترتیبات تجمیع نقدینگی (Cash Pooling) و ساختارهای تأمین مالی بینشرکتی به منظور بهینهسازی نقدینگی و کاهش هزینههای تأمین مالی.
- سرمایه در گردش: همکاری با ذینفعان عملیاتی (حسابهای پرداختنی و دریافتنی) برای بهینهسازی سرمایه در گردش و جریانهای نقدی.
- مدیریت سرمایهگذاری: اجرای استراتژیهای سرمایهگذاری برای وجوه نقد مازاد با در نظر گرفتن توازن بین بازدهی مورد انتظار، نقدینگی و ریسک.
مدیریت تأمین مالی و ارتباطات بانکی:
- روابط بانکی: ایجاد و حفظ روابط مؤثر با شرکای بانکی و مالی. مذاکره در مورد کارمزدها، خدمات و شرایط اعتباری.
- مدیریت حسابها: نظارت بر تمامی امور مربوط به مدیریت حسابهای بانکی از جمله افتتاح، بستن حساب، کنترل صاحبان امضا و انطباق با الزامات بانکی.
- تأمین مالی و مدیریت بدهی: مدیریت پرتفوی بدهی شرکتی شامل تسهیلات دریافتی، بازپرداختها، نرخ سود مؤثر و نظارت و گزارشگری رعایت مفاد قراردادهای مالی.
مدیریت عملیات، سیستمها و فرآیندها:
- سیستمهای خزانهداری: نظارت و بهینهسازی سیستمهای مدیریت خزانهداری، درگاههای پرداخت و یکپارچگی با سیستمهای حسابداری به منظور افزایش کارایی و تقویت کنترلها.
- کنترلهای داخلی: حصول اطمینان از انطباق با الزامات مالی و کنترلهای داخلی به ویژه برای شرکتهای فناوری مالی.
- گزارشگری: تهیه و ارائه گزارشهای دورهای خزانهداری (پیشبینی وجه نقد، جداول بدهی، داشبورد شاخصهای کلیدی عملکرد) برای مدیران ارشد و پشتیبانی از فرآیندهای حسابرسی داخلی و خارجی.
- بهبود فرآیندها: ارزیابی مستمر و هدایت اقدامات خودکارسازی و استانداردسازی فرآیندهای خزانهداری.
مدیریت روابط و رهبری تیم:
- همکاری بینبخشی: مشارکت و همکاری با تیمهای کسبوکار، حسابداری، مالیات، برنامهریزی مالی و تحلیل (FP&A)، حقوقی و فناوری در خصوص مسائل مرتبط با خزانهداری و پروژههای استراتژیک.
- پرورش نیروی انسانی: هدایت، آموزش و پرورش کارکنان تازهکار واحد خزانهداری به منظور ایجاد فرهنگ موفقیت جمعی و توسعه حرفهای.
شرایط احراز
- تحصیلات: کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشتههای مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد یا رشتههای مرتبط.
- تجربه: حداقل 5تا 7 سال تجربه حرفهای پیشرونده در حوزه خزانهداری شرکتی، امور مالی یا بانکی، ترجیحاً در کسبوکارهایی با گردش مالی بالا و حجم معاملات قابل توجه.
مهارتها و شایستگیهای فنی
- تخصص فنی: دانش قوی در زمینه مدیریت نقدینگی، ابزارهای مالی، تسهیلات بدهی و اصول حسابداری مرتبط با خزانهداری.
- مدلسازی مالی: تسلط پیشرفته بر نرمافزار اکسل و مدلسازی مالی. توانایی ساخت مدلهای پیچیده پیشبینی جریان نقدینگی و تحلیل سناریو.
- آشنایی با سیستمها: تجربه کار عملی با سیستمهای خزانهداری (TMS) و نرمافزارهای حسابداری یکپارچه.
شایستگیهای فردی:
- دارای انگیزه بالا و پیش فعال با قدرت تحلیل و حل مسئله قوی.
- توانایی برقراری ارتباط مؤثر، ارائه مطالب و مدیریت ذینفعان در سطوح مختلف.
- توانایی عملی در مدیریت همزمان چندین پروژه، اولویتبندی و ارائه نتایج با کیفیت در محیطهای با سرعت و فشار کار بالا.
- دقیق و جزئینگر با ذهنیت سیستمی و فرآیندی در زمینه مدیریت ریسک و کنترل داخلی.
- دارای قدرت مذاکره و توانایی ایجاد روابط حرفهای مؤثر.
این آگهی از وبسایت جابینجا پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت جابینجا برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
گزارش مشکل آگهی
تماس با کارفرما
این آگهی رو برای دیگران بفرست
نشان کن
گزارش مشکل آگهی
جستجوهای مرتبط
سهشنبه 29 بهمن 1404، ساعت 21:13