خزانه دار

-پرداخت حقوق کارکنان

-حل و فصل مغایرت های بانکی

-نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت

-اجرای امور مالی سازمان با توجه به مقررات و قوانین مربوطه

-صدور و دریافت و تطبیق اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت

-نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن آن ها به روش های مختلف دستی و نرم افزاری

-هماهنگی با همه بخش های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت ها و تراز بودن حساب ها.

-تنظیم، کنترل و ثبت اسناد در سیستم مالی، بررسی مانده حساب طرفهای مقابل حساب های شرکت

-ارائه گزارش های مالی مثل صندوق ها، وضعیت چک های معوقه و برگشتی، ضمانت نامه ها و… به مدیران مربوطه

-یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان