کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

شرح شغل:
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
نگهداری اسناد مالی مرتبط با خود و بایگانی آنها به روش‌های مختلف دستی و نرم‌افزاری.
صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
تنخواه‌گردانی.
حل و فصل مغایرت‌های بانکی.
پرداخت حقوق کارکنان.
دریافت ضمانت‌نامه و پیگیری آزادسازی آن.
یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان.
ارائه گزارش‌های مالی مثل صندوق‌ها، وضعیت چک‌های معوقه و برگشتی، ضمانت‌نامه‌ها و غیره به مدیران سازمان.
هماهنگی با همه بخش‌های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت‌ها و تراز بودن حساب‌ها.

Job description: Maintaining and controlling the company's bank accounts. Maintaining financial documents related to yourself and archiving them using different manual and software methods. Issuing and receiving receivable and payable documents. Payroll. Resolving bank discrepancies. Paying employees' salaries. Organizing the history of commitments according to the financial resources of the organization.
Presenting financial reports such as funds, the status of overdue and returned checks, guarantees, etc. to the managers of the organization.