کارشناس خزانه داری | Treasury Specialist

لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری یا مدیریت مالی.
حداقل 3 سال سابقه کار در خزانه داری یا رشته های مرتبط مانند حسابداری.
آشنا با رویه ها و فرآیندهای بانکی.
آشنایی با قوانین مالی.
>آشنا با نرم افزار erp.
مسلط به زبان انگلیسی.

خزانه‌داران مستقیماً به رئیس خزانه‌داری گزارش می‌دهند و هدف آن‌ها اطمینان از اینکه مدیریت پولی شرکت به خوبی انجام شده و جریان نقدی کافی است. آنها همچنین تأثیر احتمالی مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت ها، محدودیت جریان نقدی و غیره را ارزیابی می کنند و مسائل را مستقیماً به رئیس خزانه داری گزارش می کنند. شرح وظایف خزانه دار در زیر تعریف شده است

انجام کلیه پرداخت های نقدی، صدور چک و قبوض بانکی:
دریافت و ثبت درخواست پرداخت ها پس از تایید رئیس خزانه.
صدور چک، پرداخت نقدی، یا قبوض ارزی بر اساس هماهنگی با رئیس خزانه داری و ثبت اسناد حسابداری مربوطه.
ثبت وصول از مشتریان و اطلاع رسانی به واحد حسابداری مالی.
هماهنگی و دریافت امضاهای تایید شده چک و صدور قبوض ارزی.
اطلاع رسانی پرداختهای انجام شده به بخشهای ذیربط.

تهیه گزارش گردش وجوه نقد:
به روز رسانی جریان نقدی حسابهای شرکت و ارائه به رئیس خزانه.
دریافت صورتحسابهای بانکی و تهیه تسویه حسابهای بانکی.
ارائه کلیه گزارشات خزانه داری به رئیس خزانه داری.

انجام کلیه وظایف مربوط به پرسنل، پیمانکاران و ضمانت مشتریان:
گرفتن و برگشت ضمانتنامه و ثبت اسناد حسابداری مربوطه.

کنترل حسابهای شرکتهای تابعه:
گرفتن موجودی تفصیلی شرکتهای تابعه و تطبیق
ثبت اسناد حسابداری تطبیقهای فوق الذکر.

• Bachelor's or Master's degree in Accounting, or Financial Management.
• At least 3 years of work experience in treasury or related fields such as accounting.
• Familiar with banking procedures and processes.
• Understanding of financial rules.
• Familiar with ERP software.
• Fluent in English.

Treasurers directly report to the head of treasury and their aim is to ensure that the monetary management of the company is performed satisfactorily and cash flow is adequate. They also assess the likely impact of problems such as late payments, limited cash flow, etc., and report issues directly to the head of treasury. The job description of treasurer is defined below

Performing all cash payments, and issuing bank cheques and bills:

• Receiving and recording requests for payments after the head of treasury approval.
• Issuing cheques, cash payments, or currency bills based on coordination with the head of treasury and recording related accounting documents.
• Recording collections from clients and informing the financial accounting department.
• Coordinating and receiving the approved signatures for cheques and issuing currency bills.
• Informing the executed payments to related departments.

Preparing the cash flow reports:

• Updating the company’s accounts cash flow and presenting to the head of treasury.
• Receiving the bank account statements and preparing bank reconciliations.
• Providing the head of treasury with all treasury department reports.

Performing all related tasks of personnel, contractors, and clients guarantees:

• Taking and returning guarantees and recording the related accounting documents.

Controlling the company subsidiaries' accounts:

• Taking the detailed balance of the company subsidiaries and reconciling.
• Recording the accounting documents of the above-mentioned reconciliations.