بررسی روزانه موجودی حساب‌های بانکی شرکت.
کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های نقدی.
گزارش‌دهی از جریان نقدی روزانه و موجودی نقد.
تهیه انواع گزارشات درخواستی اعم از نقدینگی و بوجه نقدی روزانه و هفتگی
تهیه گزارش‌های پرداخت‌ها و دریافت‌ها برای مدیر خزانه.
ثبت و نگهداری سوابق پرداخت‌ها در نرم‌افزار خزانه.
هماهنگی با حسابداری برای ثبت عملیات در دفاتر.
دریافت صورتحساب‌های روزانه (Bank Statement).
مسلط به فرایندهای بانکی و تمام پرداخت اشخاص حقوقی،اموربانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی،چک های صیادی و سفته ها
آشنا با اصول حسابداری خزانه،تسهیلات و اعتبارات اسنادی،تسهیلات بنکی

شرایط احراز:

مسلط به نرم افزار سپیدار
دقت بالا در حفاظت از اسناد خزانه و ملاحظات خزانه
با دقت و هوش بالا
منظم و خوش اخلاق
مسئولیت پذیر و متعهد بر انجام تعهدات سازمانی
 انعطاف در ساعت کاری و تعهد به پردازش وظایف تا پایان روز

بیمه تامین اجتماعی از روز اول شروع بکار
بیمه درمان تکمیلی-وام بانکی
نهار سازمانی
بسته ها و هدایای مناسبتی
محل دفتر: مفتح شمالی

ثبت آگهی استخدام در جابینجا